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智能汽车ETF国泰(159889)
智能汽车ETF国泰
(159889)
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累计净值：0.8114
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8114 | -1.27% |
| 2026-11-12 | 0.8218 | -2.48% |
| 2026-11-11 | 0.8427 | 1.52% |
| 2026-11-10 | 0.8301 | 2.77% |
| 2026-11-09 | 0.8077 | 0.39% |
| 2026-11-06 | 0.8046 | -2.78% |
| 2026-11-05 | 0.8276 | 2.19% |
| 2026-11-04 | 0.8099 | 4.50% |
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基金全称
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国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴可凡 张浩然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.30%
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最近两年
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-18.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 14,785.00 | 1,215,474.85 | 5.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 25,455.00 | 1,184,166.60 | 5.11 |
| 300223 | 君正股份 | 9,000.00 | 1,162,350.00 | 5.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,800.00 | 1,149,678.00 | 4.96 |
| 601127 | 赛力斯 | 24,300.00 | 1,140,642.00 | 4.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 30,313.00 | 1,128,249.86 | 4.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,437.00 | 1,105,104.16 | 4.76 |
| 000625 | 长安汽车 | 150,900.00 | 1,072,899.00 | 4.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,300.00 | 1,052,859.00 | 4.54 |
| 688213 | 思特威 | 8,582.00 | 840,006.16 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,387,414.06 | 74.97 | 75.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,623,734.11 | 24.25 | 24.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.21 | - | 0.60 | 23,193,305.50 |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 1.19 | 31,163,886.02 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.60 | 38,756,336.47 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.78 | 43,411,161.72 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.33 | 46,564,174.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 张浩然 | 401 | -34.38 |
| 2024-04-16 | - | 吴可凡 | 943 | 9.77 |
| 2021-09-01 | 2024-04-16 | 黄岳 | 958 | -26.08 |
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