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国泰中证智能汽车主题ETF(159889)
国泰中证智能汽车主题ETF
(159889)
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累计净值：1.1029
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1029 | -0.95% |
| 2026-02-05 | 1.1135 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 1.1288 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1318 | 2.77% |
| 2026-02-02 | 1.1013 | -3.50% |
| 2026-01-30 | 1.1413 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 1.1476 | -1.53% |
| 2026-01-28 | 1.1654 | -0.94% |
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基金全称
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国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴可凡 张浩然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-5.80%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.37%
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最近两年
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74.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 30,155.00 | 2,327,362.90 | 5.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 17,185.00 | 2,163,591.50 | 4.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 42,113.00 | 2,117,862.77 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,500.00 | 2,100,980.00 | 4.84 |
| 000625 | 长安汽车 | 175,500.00 | 2,081,430.00 | 4.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 16,500.00 | 1,995,840.00 | 4.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,384.00 | 1,970,176.48 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,500.00 | 1,956,495.00 | 4.51 |
| 002920 | 德赛西威 | 12,700.00 | 1,527,810.00 | 3.52 |
| 300223 | 北京君正 | 14,400.00 | 1,526,976.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,193,600.98 | 76.46 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,901,553.14 | 22.81 | 22.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.78 | 43,411,161.72 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.33 | 46,564,174.05 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.83 | 45,970,073.14 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.83 | 53,358,381.45 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 1.12 | 56,047,177.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 张浩然 | 121 | -10.80 |
| 2024-04-16 | - | 吴可凡 | 663 | 49.20 |
| 2021-09-01 | 2024-04-16 | 黄岳 | 958 | -26.08 |
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