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国泰中证智能汽车主题ETF

(159889)

净值:
0.7662
日增长率:
-2.53%
累计净值:0.7662 2024-07-17
  • 净值走势
国泰中证智能汽车主题ETF(159889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.7662-2.53%
2024-07-160.78611.93%
2024-07-150.7712-0.64%
2024-07-120.7762-0.10%
2024-07-110.77701.86%
2024-07-100.76282.82%
2024-07-090.74195.28%
2024-07-080.7047-1.51%
基金全称 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.9140亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 0.18%
最近三月 3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.93%
最近两年 -17.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002920德赛西威29,800.003,710,398.005.25
002463沪电股份121,560.003,668,680.805.19
002475立讯精密123,200.003,623,312.005.13
603501韦尔股份36,585.003,600,329.855.10
002230科大讯飞65,763.003,203,973.364.54
601689拓普集团50,300.003,178,457.004.50
601633长城汽车133,300.003,044,572.004.31
600745闻泰科技81,900.002,997,540.004.24
002456欧菲光281,100.002,929,062.004.15
600741华域汽车170,100.002,842,371.004.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,965,730.3880.6481.22
信息传输、软件和信息技术服务业12,331,770.4417.4617.58
科学研究和技术服务业842,394.001.191.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.29-0.7770,641,538.47
2023-12-3199.55-0.6781,219,806.82
2023-09-3099.02-1.1671,382,505.14
2023-06-3098.23-1.8873,710,346.45
2023-03-3198.95-1.23102,929,840.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-吴可凡943.65
2021-09-012024-04-16黄岳958-26.08
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