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智能汽车ETF国泰(159889)
智能汽车ETF国泰
(159889)
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累计净值：1.1063
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1063 | 1.37% |
| 2026-05-12 | 1.0913 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 1.0957 | 1.24% |
| 2026-05-08 | 1.0823 | 0.31% |
| 2026-05-07 | 1.0790 | 1.44% |
| 2026-05-06 | 1.0637 | 1.54% |
| 2026-04-30 | 1.0476 | 0.51% |
| 2026-04-29 | 1.0423 | 0.37% |
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基金全称
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国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴可凡 张浩然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.00%
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最近一月
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7.14%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.47%
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最近两年
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47.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 21,700.00 | 2,283,925.00 | 5.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,300.00 | 2,231,478.00 | 5.76 |
| 000625 | 长安汽车 | 195,200.00 | 1,952,000.00 | 5.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 21,400.00 | 1,943,762.00 | 5.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 33,155.00 | 1,883,204.00 | 4.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,058.00 | 1,832,433.40 | 4.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 39,313.00 | 1,816,653.73 | 4.69 |
| 603501 | 豪威集团 | 18,785.00 | 1,783,823.60 | 4.60 |
| 300223 | 北京君正 | 14,200.00 | 1,481,060.00 | 3.82 |
| 002920 | 德赛西威 | 12,500.00 | 1,298,500.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,714,185.21 | 76.67 | 77.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,793,684.43 | 22.69 | 22.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.60 | 38,756,336.47 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 0.78 | 43,411,161.72 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.33 | 46,564,174.05 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.83 | 45,970,073.14 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.83 | 53,358,381.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 张浩然 | 216 | -11.74 |
| 2024-04-16 | - | 吴可凡 | 758 | 47.63 |
| 2021-09-01 | 2024-04-16 | 黄岳 | 958 | -26.08 |
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