首页 >
基金>
国泰中证智能汽车主题ETF(159889)
国泰中证智能汽车主题ETF
(159889)
|
|
|
累计净值：1.0941
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.0941 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 1.0898 | 0.50% |
| 2025-12-24 | 1.0844 | 1.70% |
| 2025-12-23 | 1.0663 | -0.98% |
| 2025-12-22 | 1.0769 | 1.60% |
| 2025-12-19 | 1.0599 | 1.58% |
| 2025-12-18 | 1.0434 | -1.09% |
| 2025-12-17 | 1.0549 | 1.32% |
|
基金全称
|
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
吴可凡 张浩然
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.3840亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.23%
|
|
最近一月
|
6.25%
|
|
最近三月
|
-7.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.28%
|
|
最近两年
|
36.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 42,000.00 | 2,716,980.00 | 5.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,655.00 | 2,482,748.45 | 5.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,500.00 | 2,470,500.00 | 5.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,385.00 | 2,325,750.45 | 4.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 39,813.00 | 2,231,518.65 | 4.79 |
| 002920 | 德赛西威 | 14,100.00 | 2,132,343.00 | 4.58 |
| 600745 | 闻泰科技 | 44,500.00 | 2,068,360.00 | 4.44 |
| 002456 | 欧菲光 | 157,300.00 | 2,059,057.00 | 4.42 |
| 600699 | 均胜电子 | 50,600.00 | 1,761,892.00 | 3.78 |
| 688213 | 思特威 | 14,200.00 | 1,692,072.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,679,629.96 | 72.33 | 73.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,417,980.17 | 26.67 | 26.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.33 | 46,564,174.05 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.83 | 45,970,073.14 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.83 | 53,358,381.45 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 1.12 | 56,047,177.27 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 1.18 | 69,991,892.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 张浩然 | 80 | -11.52 |
| 2024-04-16 | - | 吴可凡 | 622 | 48.01 |
| 2021-09-01 | 2024-04-16 | 黄岳 | 958 | -26.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
