智能汽车ETF国泰(159889)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF国泰(159889)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,675,299.42	12,526,660.13	2,558,537.13	3,785,312.26
利息合计	1,392.10	4,188.55	1,883.11	5,032.82
其中：存款利息收入	1,392.10	4,188.55	1,883.11	5,032.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	675,799.77	9,129,431.81	2,532,896.03	-1,252,229.76
其中：股票投资收益	539,567.79	8,766,672.05	2,367,026.44	-1,927,270.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,953.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	136,231.98	324,805.99	165,869.59	675,040.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,296,417.38	2,903,356.32	-100,920.54	5,101,403.03
其他收入	-56,073.91	489,683.45	124,678.53	-68,893.83
费用	121,258.53	332,441.34	194,165.72	496,761.04
管理人报酬	101,048.79	243,746.84	128,517.20	323,967.55
基金托管费	20,209.74	48,749.31	25,703.37	64,793.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	39,945.15	39,945.15	108,000.00
利润总额	-2,796,557.95	12,194,218.79	2,364,371.41	3,288,551.22

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