智能汽车ETF国泰(159889)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF国泰(159889)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,526,660.13	2,558,537.13	3,785,312.26	-9,614,095.08
利息合计	4,188.55	1,883.11	5,032.82	2,303.39
其中：存款利息收入	4,188.55	1,883.11	5,032.82	2,303.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,129,431.81	2,532,896.03	-1,252,229.76	-3,682,475.08
其中：股票投资收益	8,766,672.05	2,367,026.44	-1,927,270.34	-4,091,772.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,953.77	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,805.99	165,869.59	675,040.58	409,297.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,903,356.32	-100,920.54	5,101,403.03	-5,960,615.09
其他收入	489,683.45	124,678.53	-68,893.83	26,691.70
费用	332,441.34	194,165.72	496,761.04	260,850.95
管理人报酬	243,746.84	128,517.20	323,967.55	169,720.60
基金托管费	48,749.31	25,703.37	64,793.49	33,944.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,945.15	39,945.15	108,000.00	57,186.22
利润总额	12,194,218.79	2,364,371.41	3,288,551.22	-9,874,946.03

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