基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891) |
净值：
0.4570
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.4570 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,620.00 | 11,925,979.00 | 9.85 |
| 688271 | 联影医疗 | 74,095.00 | 9,298,922.50 | 7.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700,227.00 | 7,688,492.46 | 6.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 90,600.00 | 3,461,826.00 | 2.86 |
| 300832 | 新产业 | 58,500.00 | 3,290,625.00 | 2.72 |
| 300896 | 爱美客 | 22,768.00 | 3,226,680.96 | 2.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 193,700.00 | 3,062,397.00 | 2.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,235.00 | 2,976,408.45 | 2.46 |
| 300049 | 福瑞医科 | 40,200.00 | 2,830,482.00 | 2.34 |
| 300677 | 英科医疗 | 69,012.00 | 2,684,566.80 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,098,157.62 | 81.00 | 81.56 |
| 卫生和社会工作 | 18,960,500.85 | 15.65 | 15.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,946,582.00 | 2.43 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 275,650.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 121,115,937.70 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 1.20 | 136,616,852.37 |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.88 | 116,590,776.52 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.97 | 116,893,926.59 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.94 | 116,490,555.43 |
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