医疗ETF建信(159891)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗ETF建信(159891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,399,602.32	-61,325.60	-301,335.96	-18,294,755.45
利息合计	5,364.22	11,097.57	6,142.45	23,115.98
其中：存款利息收入	5,364.22	11,097.57	6,142.45	23,115.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,695,603.90	-16,051,322.87	-5,718,456.20	-20,845,920.54
其中：股票投资收益	-13,762,737.77	-17,673,217.37	-6,846,658.78	-22,536,217.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,067,133.87	1,621,894.50	1,128,202.58	1,690,296.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,808,266.20	15,972,043.04	5,422,358.92	2,442,008.89
其他收入	98,903.56	6,856.66	-11,381.13	86,040.22
费用	533,846.24	1,027,880.44	506,402.05	1,060,422.45
管理人报酬	329,989.66	599,900.40	289,764.63	617,018.64
基金托管费	65,997.93	119,980.04	57,952.91	123,403.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,858.65	308,000.00	158,684.51	320,000.00
利润总额	-21,933,448.56	-1,089,206.04	-807,738.01	-19,355,177.90

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