首页 >
基金>
易方达中证物联网主题ETF(159895)
易方达中证物联网主题ETF
(159895)
|
|
|
累计净值：1.2294
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2294 | -0.24% |
| 2025-12-25 | 1.2323 | 0.59% |
| 2025-12-24 | 1.2251 | 1.90% |
| 2025-12-23 | 1.2022 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 1.2042 | 2.00% |
| 2025-12-19 | 1.1806 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.1788 | -1.07% |
| 2025-12-17 | 1.1915 | 2.41% |
|
基金全称
|
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
李栩 聂启文
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.7524亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.13%
|
|
最近一月
|
5.18%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.28%
|
|
最近两年
|
72.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,240.00 | 11,399,923.20 | 12.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,370.00 | 10,439,025.30 | 11.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,000.00 | 5,029,200.00 | 5.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 102,500.00 | 4,678,100.00 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,100.00 | 4,500,630.00 | 4.80 |
| 603501 | 豪威集团 | 27,100.00 | 4,096,707.00 | 4.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 64,100.00 | 3,592,805.00 | 3.83 |
| 002415 | 海康威视 | 110,100.00 | 3,470,352.00 | 3.70 |
| 000333 | 美的集团 | 43,500.00 | 3,160,710.00 | 3.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 119,300.00 | 3,021,869.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,258,145.70 | 88.82 | 89.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,259,603.70 | 9.88 | 9.97 |
| 建筑业 | 318,565.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.09 | 93,738,791.09 |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.29 | 67,176,155.59 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.38 | 69,245,613.47 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.22 | 70,068,742.42 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 0.99 | 65,961,311.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 25 | 2.53 |
| 2022-11-26 | 2025-12-24 | 李栩 | 1124 | 66.44 |
| 2021-10-13 | 2023-05-20 | 张湛 | 584 | -21.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
