首页 >
基金>
易方达中证物联网主题ETF(159895)
易方达中证物联网主题ETF
(159895)
|
|
|
累计净值：1.2878
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.2878 | 2.88% |
| 2026-02-06 | 1.2518 | -1.21% |
| 2026-02-05 | 1.2671 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 1.2774 | -1.63% |
| 2026-02-03 | 1.2986 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 1.2726 | -3.93% |
| 2026-01-30 | 1.3247 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 1.3212 | -1.85% |
|
基金全称
|
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
聂启文
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.7124亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.19%
|
|
最近一月
|
-0.70%
|
|
最近三月
|
7.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.07%
|
|
最近两年
|
92.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,040.00 | 9,174,400.00 | 10.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 142,670.00 | 8,090,815.70 | 9.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 59,900.00 | 4,512,267.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,285,000.00 | 4.90 |
| 000333 | 美的集团 | 52,400.00 | 4,095,060.00 | 4.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 102,200.00 | 3,867,248.00 | 4.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 73,300.00 | 3,686,257.00 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 116,300.00 | 3,470,392.00 | 3.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 26,800.00 | 3,374,120.00 | 3.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 119,000.00 | 3,104,710.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,739,623.36 | 88.82 | 89.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,492,597.37 | 9.70 | 9.81 |
| 建筑业 | 348,300.00 | 0.40 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,486.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.11 | 87,522,245.54 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.09 | 93,738,791.09 |
| 2025-06-30 | 98.77 | - | 1.29 | 67,176,155.59 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.38 | 69,245,613.47 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.22 | 70,068,742.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 70 | 7.40 |
| 2022-11-26 | 2025-12-24 | 李栩 | 1124 | 66.44 |
| 2021-10-13 | 2023-05-20 | 张湛 | 584 | -21.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
