物联网ETF易方达(159895)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 物联网ETF易方达(159895) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

物联网ETF易方达(159895)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,872.85	659.19	1,372.44	1,723.52
存出保证金	5,358.74	1,746.23	780.02	6,277.16
交易性金融资产	120,113,934.78	86,582,007.11	66,351,317.70	69,084,751.50
其中：股票投资	120,113,934.78	86,582,007.11	66,351,317.70	69,084,751.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,025,608.33	21,134.95	-	21,420.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	125,498.06
资产总计	122,801,452.21	87,580,427.87	67,293,461.13	70,093,672.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	162,292.54	-	53,302.40	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,139.64	10,979.60	7,958.62	8,909.39
应付托管费	4,713.22	3,659.86	2,652.89	2,969.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	987,532.61	43,542.87	53,391.63	13,051.13
负债合计	1,168,678.01	58,182.33	117,305.54	24,930.28
所有者权益
实收基金	69,241,864.00	71,241,864.00	77,241,864.00	81,241,864.00
未分配利润	52,390,910.20	16,280,381.54	-10,065,708.41	-11,173,121.58
所有者权益合计	121,632,774.20	87,522,245.54	67,176,155.59	70,068,742.42
负债及所有者权益总计	122,801,452.21	87,580,427.87	67,293,461.13	70,093,672.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年