深成ETF南方
(159903)
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累计净值：1.2887
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7465 | -0.86% |
| 2026-08-12 | 1.7617 | 1.07% |
| 2026-08-11 | 1.7430 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 1.7500 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.7511 | 1.44% |
| 2026-08-06 | 1.7263 | -0.25% |
| 2026-08-05 | 1.7306 | 1.82% |
| 2026-08-04 | 1.6996 | 3.25% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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3.0415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-10.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.87%
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最近两年
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73.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,332.00 | 34,711,640.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,060.00 | 31,857,390.60 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 38,974.00 | 23,657,218.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 151,491.00 | 11,442,115.23 | 1.91 |
| 002371 | 北方华创 | 12,455.00 | 11,017,194.80 | 1.83 |
| 002384 | 东山精密 | 39,500.00 | 10,362,825.00 | 1.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,508.00 | 10,243,763.20 | 1.71 |
| 000725 | 京东方A | 1,010,542.00 | 8,771,504.56 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 398,056.00 | 8,112,381.28 | 1.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,488.00 | 7,392,521.76 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,651,492.79 | 82.70 | 83.35 |
| 金融业 | 29,462,273.14 | 4.91 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,174,153.62 | 4.36 | 4.39 |
| 采矿业 | 6,120,622.64 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 6,065,424.64 | 1.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,894,989.05 | 0.98 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,048,948.00 | 0.84 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,033,536.29 | 0.84 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 4,780,114.61 | 0.80 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,094,951.00 | 0.52 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,016,506.11 | 0.34 | 0.34 |
| 房地产业 | 1,964,629.13 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,721,563.56 | 0.29 | 0.29 |
| 建筑业 | 846,752.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,168.26 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 307,980.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | 0.01 | 1.31 | 600,552,886.55 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.21 | 496,438,141.23 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.08 | 498,798,644.42 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 523,128,359.51 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.15 | 475,580,838.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3648 | 50.82 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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