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南方深证成份ETF(159903)
南方深证成份ETF
(159903)
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累计净值：1.2708
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.7223 | 2.17% |
| 2026-02-06 | 1.6858 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.6914 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.7161 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.7127 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.6760 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.7223 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.7337 | -0.30% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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3.0415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.86%
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最近两年
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65.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,860.00 | 30,431,163.60 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,432.00 | 16,733,520.00 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 158,591.00 | 12,393,886.65 | 2.48 |
| 300502 | 新易盛 | 28,626.00 | 12,334,370.88 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 415,381.00 | 9,628,531.58 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,208.00 | 8,575,005.68 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,688.00 | 8,156,555.52 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 82,008.00 | 8,013,821.76 | 1.61 |
| 000858 | 五粮液 | 58,041.00 | 6,148,863.54 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 12,455.00 | 5,717,841.40 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,949,990.36 | 77.18 | 77.19 |
| 金融业 | 34,361,135.15 | 6.89 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,797,065.20 | 5.77 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,461,921.06 | 1.70 | 1.70 |
| 采矿业 | 6,872,496.22 | 1.38 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 6,102,238.88 | 1.22 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,951,342.99 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 5,573,988.46 | 1.12 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,892,918.80 | 0.98 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,316,715.35 | 0.66 | 0.67 |
| 房地产业 | 2,932,705.50 | 0.59 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,594,600.22 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,131,831.92 | 0.43 | 0.43 |
| 建筑业 | 723,632.00 | 0.15 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 609,930.08 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 429,906.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.08 | 498,798,644.42 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 523,128,359.51 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.15 | 475,580,838.63 |
| 2025-03-31 | 99.96 | 0.04 | 0.07 | 492,140,844.44 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.08 | 562,988,371.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3463 | 48.73 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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