深成ETF南方
(159903)
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累计净值：1.4175
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9211 | -3.38% |
| 2026-06-25 | 1.9884 | 1.81% |
| 2026-06-24 | 1.9530 | 1.25% |
| 2026-06-23 | 1.9289 | -3.14% |
| 2026-06-22 | 1.9915 | 2.12% |
| 2026-06-18 | 1.9502 | 0.95% |
| 2026-06-17 | 1.9319 | 1.32% |
| 2026-06-16 | 1.9068 | 0.93% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.96亿元
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份额规模
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3.0415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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16.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.80%
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最近两年
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79.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,760.00 | 33,244,692.00 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,332.00 | 15,563,114.12 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 28,526.00 | 12,632,453.84 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 156,091.00 | 11,917,547.85 | 2.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 81,958.00 | 8,626,079.50 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 414,881.00 | 7,837,102.09 | 1.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,108.00 | 7,443,580.08 | 1.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,488.00 | 7,159,290.88 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 57,941.00 | 5,983,567.07 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 12,355.00 | 5,522,685.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,227,074.97 | 77.80 | 77.90 |
| 金融业 | 30,985,951.85 | 6.24 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,230,744.11 | 5.49 | 5.49 |
| 采矿业 | 8,062,024.32 | 1.62 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,645,644.51 | 1.54 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,712,684.83 | 1.35 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,912,859.86 | 1.19 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,748,483.00 | 1.16 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 5,133,313.81 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,263,301.90 | 0.66 | 0.66 |
| 房地产业 | 2,669,496.76 | 0.53 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,489,131.18 | 0.50 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,961,226.16 | 0.40 | 0.40 |
| 建筑业 | 739,098.00 | 0.15 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 607,021.06 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 410,292.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.21 | 496,438,141.23 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.08 | 498,798,644.42 |
| 2025-09-30 | 99.98 | - | 0.09 | 523,128,359.51 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.15 | 475,580,838.63 |
| 2025-03-31 | 99.96 | 0.04 | 0.07 | 492,140,844.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3600 | 65.90 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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