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中小300

(159907)

净值:
1.7294
累计净值:1.5712 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
中小300(159907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.7294-1.84%
2020-10-221.7619-0.61%
2020-10-211.7727-1.37%
2020-10-201.79731.23%
2020-10-191.7754-0.70%
2020-10-161.7879-0.93%
2020-10-151.8047-0.50%
2020-10-141.8138-0.79%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 7.1829亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6018亿元
最近分红 中小300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 35.67% 149/724
最近一年 46.92% 99/724
今年以来 36.72% 127/724
成立以来 64.30% 128/724
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商35.50399.371.58批发和零售业
002415海康威视28.06906.283.59制造业
002450康得新22.98517.402.05制造业
002456欧菲光18.20330.781.31制造业
002142宁波银行16.59320.231.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10535.4365.77
信息传输、软件和信息技术服务业1923.2312.01
金融业831.205.19
农、林、牧、渔业666.764.16
租赁和商务服务业495.393.09
其他1566.629.78
中小300(159907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15961.7399.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18.010.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.180.81
其他各项资产1.640.01
中小300(159907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4642.109.38
2011-10-192016-01-18魏军155246.9430.80
2011-06-032016-07-28陆志明188231.9022.90
现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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