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嘉实深证基本面120ETF(159910)
嘉实深证基本面120ETF
(159910)
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累计净值：2.5026
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.5026 | 1.18% |
| 2026-02-06 | 2.4734 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 2.4813 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 2.5043 | 1.98% |
| 2026-02-03 | 2.4557 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 2.4151 | -2.85% |
| 2026-01-30 | 2.4860 | -1.90% |
| 2026-01-29 | 2.5342 | 1.11% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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1.1691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.62%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.85%
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最近两年
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34.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,218.00 | 16,606,762.68 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 193,274.00 | 15,104,363.10 | 5.41 |
| 000651 | 格力电器 | 283,994.00 | 11,422,238.68 | 4.09 |
| 000725 | 京东方A | 2,606,500.00 | 10,973,365.00 | 3.93 |
| 000001 | 平安银行 | 846,935.00 | 9,663,528.35 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,336.00 | 7,504,774.56 | 2.69 |
| 000002 | 万科A | 1,540,127.00 | 7,161,590.55 | 2.57 |
| 000100 | TCL科技 | 1,486,440.00 | 6,748,437.60 | 2.42 |
| 000858 | 五粮液 | 60,017.00 | 6,358,200.98 | 2.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 326,448.00 | 5,614,905.60 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,131,672.26 | 73.87 | 74.08 |
| 金融业 | 28,455,363.95 | 10.20 | 10.23 |
| 房地产业 | 12,771,474.35 | 4.58 | 4.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,775,483.02 | 2.43 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,793,853.96 | 1.72 | 1.72 |
| 采矿业 | 4,485,773.22 | 1.61 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 3,705,097.35 | 1.33 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,610,166.00 | 1.29 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,539,609.60 | 1.27 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,814,647.29 | 0.65 | 0.65 |
| 建筑业 | 1,520,806.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 631,350.00 | 0.23 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.35 | 279,031,413.15 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 300,590,629.81 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 284,312,320.77 |
| 2025-03-31 | 99.79 | 0.02 | 0.28 | 294,632,397.58 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 309,267,543.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2969 | 37.13 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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