深F120

(159910)

净值:
1.7844
累计净值:1.7844 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
深F120(159910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.7844-0.83%
2020-04-021.79931.54%
2020-04-011.77200.24%
2020-03-311.76770.20%
2020-03-301.7642-1.51%
2020-03-301.7642-1.51%
2020-03-301.7642-1.51%
2020-03-271.79120.21%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.91% 423/527
最近一月 0.31% 130/527
最近三月 6.32% 151/527
最近六月 3.94% 224/527
最近一年 30.59% 27/527
今年以来 37.56% 34/527
成立以来 85.83% 32/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A95.98399.282.07制造业
000001平安银行92.69870.394.52金融业
000002万科A66.721666.078.65房地产业
000651格力电器43.071773.179.20制造业
000338潍柴动力31.05409.832.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90226.2461.65
房地产业21084.5614.41
金融业18566.2812.69
批发和零售业4922.643.36
农、林、牧、渔业3035.832.07
其他8517.765.82
深F120(159910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146185.6799.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.900.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.000.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.980.04
其他各项资产7.570.01
深F120(159910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-2.13-1.80
2016-03-24至今刘珈吟40517.197.76
2016-01-05至今何如4849.12-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66592.4349.55
2011-08-012014-03-11杨阳953-29.60-16.16
现任基金经理:李直 刘珈吟