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深F120

(159910)

净值:
2.1549
累计净值:2.1549 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
深F120(159910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.15491.05%
2023-02-102.1326-0.24%
2023-02-032.1397-0.83%
2023-01-132.10011.36%
2023-01-122.0719-0.21%
2023-01-112.07620.33%
2023-01-102.0693-0.25%
2023-01-092.07440.39%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直
销售机构 查看详情 发行份额 4.8591亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4160亿元
最近分红 深F120成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.85% 944/1546
最近一月 -1.83% 372/1546
最近三月 1.75% 498/1546
最近六月 -0.47% 519/1546
最近一年 -2.99% 485/1546
今年以来 5.72% 414/1546
成立以来 111.54% 42/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A549.412697.602.63制造业
000725京东方A432.061702.324.20制造业
000725京东方A429.292575.742.76制造业
000725京东方A424.721388.834.07制造业
000725京东方A418.891415.854.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20336.0258.44
房地产业5436.8515.62
金融业3940.5011.32
农、林、牧、渔业1427.754.10
批发和零售业1158.783.33
其他2502.287.19
深F120(159910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93196.4999.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.890.35
其他各项资产17.980.02
深F120(159910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直
  • 基金公告
    暂无信息!
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