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基本面120ETF嘉实(159910)
基本面120ETF嘉实
(159910)
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累计净值：2.2714
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2714 | -1.52% |
| 2026-09-23 | 2.3064 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 2.3181 | 0.22% |
| 2026-09-21 | 2.3129 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 2.3007 | 1.18% |
| 2026-09-17 | 2.2738 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.2737 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 2.2820 | -0.87% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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0.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.03%
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最近两年
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25.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 155,574.00 | 11,750,504.22 | 5.88 |
| 000725 | 京东方A | 1,341,200.00 | 11,641,616.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,118.00 | 10,264,635.18 | 5.14 |
| 000651 | 格力电器 | 257,594.00 | 9,659,775.00 | 4.84 |
| 000001 | 平安银行 | 778,735.00 | 7,826,286.75 | 3.92 |
| 000100 | TCL科技 | 1,117,340.00 | 6,502,918.80 | 3.25 |
| 000858 | 五粮液 | 75,317.00 | 5,573,458.00 | 2.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 55,604.00 | 4,431,638.80 | 2.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,036.00 | 4,367,334.40 | 2.19 |
| 000002 | 万科A | 1,367,727.00 | 4,048,471.92 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,362,664.82 | 73.26 | 73.77 |
| 金融业 | 22,943,059.78 | 11.48 | 11.56 |
| 房地产业 | 6,171,404.07 | 3.09 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,863,236.97 | 2.43 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,345,801.98 | 2.17 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 3,394,755.12 | 1.70 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,861,870.00 | 1.43 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,590,550.28 | 1.30 | 1.31 |
| 采矿业 | 2,423,971.94 | 1.21 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947,274.00 | 0.47 | 0.48 |
| 建筑业 | 823,623.00 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 669,060.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.79 | 199,784,225.39 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.23 | 237,151,181.70 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.35 | 279,031,413.15 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 300,590,629.81 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 284,312,320.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 3199 | 24.46 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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