基本面120ETF嘉实(159910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

基本面120ETF嘉实(159910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-107,774.03	39,150,868.98	-7,238,634.30	38,643,776.17
利息合计	1,563.93	4,407.91	2,225.64	9,207.72
其中：存款利息收入	1,563.93	4,407.91	2,225.64	9,207.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,472,033.49	17,408,035.74	4,170,244.67	1,892,450.39
其中：股票投资收益	31,488,067.60	9,126,700.88	-64,985.12	-7,601,319.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,192.85	8,904.02	14,634.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,983,965.89	8,257,142.01	4,226,325.77	9,479,135.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,605,935.07	21,730,504.63	-11,411,030.61	36,749,008.06
其他收入	24,563.62	7,920.70	-74.00	-6,890.00
费用	808,567.56	1,953,275.90	1,010,876.28	2,388,621.11
管理人报酬	611,915.44	1,448,780.45	726,094.36	1,599,579.31
基金托管费	122,383.11	289,756.12	145,218.85	319,915.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,269.01	214,739.29	139,563.05	469,125.89
利润总额	-916,341.59	37,197,593.08	-8,249,510.58	36,255,155.06

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