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建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
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累计净值：2.9104
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 5.3418 | 0.94% |
| 2026-02-06 | 5.2923 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 5.3239 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 5.3469 | 2.11% |
| 2026-02-03 | 5.2363 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 5.1676 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 5.2972 | -1.62% |
| 2026-01-29 | 5.3843 | 1.70% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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0.5207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.37%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.21%
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最近两年
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26.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,280.00 | 21,771,172.80 | 8.12 |
| 000333 | 美的集团 | 253,806.00 | 19,834,938.90 | 7.40 |
| 000651 | 格力电器 | 373,162.00 | 15,008,575.64 | 5.60 |
| 000725 | 京东方A | 3,423,499.00 | 14,412,930.79 | 5.38 |
| 000001 | 平安银行 | 1,112,149.00 | 12,689,620.09 | 4.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 174,046.00 | 9,870,148.66 | 3.68 |
| 000002 | 万科A | 2,022,823.00 | 9,406,126.95 | 3.51 |
| 000100 | TCL科技 | 1,952,384.00 | 8,863,823.36 | 3.31 |
| 000858 | 五粮液 | 78,837.00 | 8,351,991.78 | 3.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 428,772.00 | 7,374,878.40 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,470,587.87 | 73.27 | 73.76 |
| 金融业 | 31,323,357.00 | 11.68 | 11.76 |
| 房地产业 | 15,608,980.79 | 5.82 | 5.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,902,978.24 | 3.32 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,358,795.00 | 2.00 | 2.01 |
| 采矿业 | 3,777,782.88 | 1.41 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 3,019,194.20 | 1.13 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,880,752.00 | 0.70 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 268,120,210.08 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.69 | 292,407,943.69 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3058 | 55.06 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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