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基本面ETF建信(159916)
基本面ETF建信
(159916)
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累计净值：2.6864
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.9306 | -1.48% |
| 2026-09-23 | 5.0048 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 5.0276 | 0.49% |
| 2026-09-21 | 5.0033 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 4.9816 | 1.15% |
| 2026-09-17 | 4.9250 | 0.19% |
| 2026-09-16 | 4.9158 | -0.58% |
| 2026-09-15 | 4.9444 | -0.83% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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0.4707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.91%
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最近两年
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18.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 244,406.00 | 18,459,985.18 | 7.75 |
| 000725 | 京东方A | 2,108,799.00 | 18,304,375.32 | 7.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,980.00 | 16,105,549.80 | 6.76 |
| 000651 | 格力电器 | 404,962.00 | 15,186,075.00 | 6.38 |
| 000001 | 平安银行 | 1,224,949.00 | 12,310,737.45 | 5.17 |
| 000100 | TCL科技 | 1,757,284.00 | 10,227,392.88 | 4.30 |
| 000858 | 五粮液 | 118,437.00 | 8,764,338.00 | 3.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 87,715.00 | 6,990,885.50 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,346.00 | 6,853,158.40 | 2.88 |
| 000002 | 万科A | 2,151,123.00 | 6,367,324.08 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,729,124.17 | 73.81 | 74.36 |
| 金融业 | 30,013,806.08 | 12.61 | 12.70 |
| 房地产业 | 8,854,756.72 | 3.72 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,645,679.36 | 3.21 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,753,844.00 | 2.42 | 2.43 |
| 采矿业 | 3,782,783.60 | 1.59 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,841,370.40 | 1.19 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,709,436.66 | 0.72 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.21 | 238,081,108.30 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.62 | 252,170,816.52 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.76 | 268,120,210.08 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.69 | 292,407,943.69 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3288 | 43.13 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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