首页 >
基金>
建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
|
|
|
累计净值：2.8006
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 5.1403 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 5.1356 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 5.1264 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 5.1282 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 5.1243 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 5.0976 | -0.74% |
| 2025-12-17 | 5.1354 | 1.09% |
| 2025-12-16 | 5.0800 | -0.67% |
|
基金全称
|
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
薛玲
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.92亿元
|
份额规模
|
0.5507亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
0.45%
|
|
最近三月
|
-2.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.33%
|
|
最近两年
|
26.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,480.00 | 25,116,960.00 | 8.59 |
| 000333 | 美的集团 | 267,006.00 | 19,400,655.96 | 6.63 |
| 000651 | 格力电器 | 392,962.00 | 15,608,450.64 | 5.34 |
| 000725 | 京东方A | 3,604,999.00 | 14,996,795.84 | 5.13 |
| 000002 | 万科A | 2,130,023.00 | 14,675,858.47 | 5.02 |
| 000001 | 平安银行 | 1,171,349.00 | 13,283,097.66 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 182,346.00 | 11,795,962.74 | 4.03 |
| 000858 | 五粮液 | 83,137.00 | 10,099,482.76 | 3.45 |
| 000100 | TCL科技 | 2,055,584.00 | 8,859,567.04 | 3.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 141,263.00 | 6,447,243.32 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,500,867.39 | 71.65 | 72.08 |
| 金融业 | 33,376,238.62 | 11.41 | 11.48 |
| 房地产业 | 22,161,268.98 | 7.58 | 7.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,031,088.78 | 3.43 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,908,320.00 | 2.02 | 2.03 |
| 采矿业 | 4,258,671.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,475,149.60 | 1.19 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,922,662.00 | 0.66 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.69 | 292,407,943.69 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3012 | 49.21 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
