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中创400ETF嘉实(159918)
中创400ETF嘉实
(159918)
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累计净值：2.4390
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4390 | -2.27% |
| 2026-09-23 | 2.4957 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 2.5075 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 2.5071 | 0.80% |
| 2026-09-18 | 2.4871 | 1.85% |
| 2026-09-17 | 2.4420 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 2.4519 | 1.68% |
| 2026-09-15 | 2.4115 | -0.23% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.2956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-16.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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77.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 10,800.00 | 1,621,188.00 | 1.86 |
| 300136 | 信维通信 | 10,800.00 | 1,287,900.00 | 1.48 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11,400.00 | 1,176,252.00 | 1.35 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,328.00 | 1,035,711.60 | 1.19 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,800.00 | 1,032,080.00 | 1.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9,329.00 | 988,594.13 | 1.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 5,500.00 | 919,490.00 | 1.06 |
| 002428 | 云南锗业 | 7,300.00 | 877,314.00 | 1.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,400.00 | 866,600.00 | 1.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,100.00 | 861,800.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,225,896.85 | 79.59 | 80.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,227,791.61 | 9.46 | 9.53 |
| 金融业 | 2,187,307.10 | 2.51 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,365,710.10 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,076,401.00 | 1.24 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 791,375.50 | 0.91 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 728,553.80 | 0.84 | 0.84 |
| 采矿业 | 571,293.70 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 366,422.00 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 364,388.00 | 0.42 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,089.37 | 0.41 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,815.00 | 0.39 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280,721.42 | 0.32 | 0.33 |
| 建筑业 | 174,984.80 | 0.20 | 0.20 |
| 教育 | 167,616.00 | 0.19 | 0.19 |
| 房地产业 | 126,920.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.28 | - | 0.83 | 86,980,781.67 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.97 | 73,929,846.34 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.98 | 78,275,426.90 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 971 | 78.09 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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