首页 >
基金>
中创400ETF嘉实(159918)
中创400ETF嘉实
(159918)
|
|
|
累计净值：2.9586
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.9586 | 1.83% |
| 2026-05-12 | 2.9054 | -0.70% |
| 2026-05-11 | 2.9260 | 1.80% |
| 2026-05-08 | 2.8742 | 0.12% |
| 2026-05-07 | 2.8707 | 2.08% |
| 2026-05-06 | 2.8123 | 3.18% |
| 2026-04-30 | 2.7256 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 2.7112 | 1.83% |
|
基金全称
|
中创400交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
张超梁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.3056亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.20%
|
|
最近一月
|
14.57%
|
|
最近三月
|
11.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.45%
|
|
最近两年
|
85.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,100.00 | 784,080.00 | 1.06 |
| 300058 | 蓝色光标 | 48,860.00 | 723,128.00 | 0.98 |
| 300604 | 长川科技 | 5,900.00 | 714,195.00 | 0.97 |
| 300136 | 信维通信 | 10,900.00 | 708,064.00 | 0.96 |
| 002837 | 英维克 | 8,067.00 | 680,451.45 | 0.92 |
| 002008 | 大族激光 | 10,800.00 | 661,824.00 | 0.90 |
| 002195 | 岩山科技 | 70,900.00 | 639,518.00 | 0.87 |
| 300857 | 协创数据 | 3,040.00 | 636,332.80 | 0.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,500.00 | 631,550.00 | 0.85 |
| 002131 | 利欧股份 | 78,154.00 | 610,382.74 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,686,046.07 | 72.62 | 73.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,183,120.50 | 12.42 | 12.53 |
| 金融业 | 2,295,700.19 | 3.11 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,799,486.74 | 2.43 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,481,176.65 | 2.00 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,555.80 | 1.20 | 1.21 |
| 采矿业 | 759,623.90 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 718,353.25 | 0.97 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,587.18 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 382,528.00 | 0.52 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,975.28 | 0.48 | 0.48 |
| 建筑业 | 323,817.60 | 0.44 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,371.10 | 0.42 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,168.00 | 0.35 | 0.35 |
| 教育 | 228,574.00 | 0.31 | 0.31 |
| 房地产业 | 144,448.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.97 | 73,929,846.34 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.98 | 78,275,426.90 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 834 | 116.04 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
