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中创400ETF嘉实(159918)
中创400ETF嘉实
(159918)
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累计净值：2.8489
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8489 | -2.65% |
| 2026-06-25 | 2.9264 | 0.63% |
| 2026-06-24 | 2.9081 | 1.80% |
| 2026-06-23 | 2.8567 | -2.83% |
| 2026-06-22 | 2.9399 | 1.37% |
| 2026-06-18 | 2.9002 | 0.94% |
| 2026-06-17 | 2.8731 | 0.87% |
| 2026-06-16 | 2.8482 | 1.79% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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17.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.65%
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最近两年
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92.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,100.00 | 784,080.00 | 1.06 |
| 300058 | 蓝色光标 | 48,860.00 | 723,128.00 | 0.98 |
| 300604 | 长川科技 | 5,900.00 | 714,195.00 | 0.97 |
| 300136 | 信维通信 | 10,900.00 | 708,064.00 | 0.96 |
| 002837 | 英维克 | 8,067.00 | 680,451.45 | 0.92 |
| 002008 | 大族激光 | 10,800.00 | 661,824.00 | 0.90 |
| 002195 | 岩山科技 | 70,900.00 | 639,518.00 | 0.87 |
| 300857 | 协创数据 | 3,040.00 | 636,332.80 | 0.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,500.00 | 631,550.00 | 0.85 |
| 002131 | 利欧股份 | 78,154.00 | 610,382.74 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,686,046.07 | 72.62 | 73.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,183,120.50 | 12.42 | 12.53 |
| 金融业 | 2,295,700.19 | 3.11 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,799,486.74 | 2.43 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,481,176.65 | 2.00 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 885,555.80 | 1.20 | 1.21 |
| 采矿业 | 759,623.90 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 718,353.25 | 0.97 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,587.18 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 382,528.00 | 0.52 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,975.28 | 0.48 | 0.48 |
| 建筑业 | 323,817.60 | 0.44 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,371.10 | 0.42 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,168.00 | 0.35 | 0.35 |
| 教育 | 228,574.00 | 0.31 | 0.31 |
| 房地产业 | 144,448.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.97 | 73,929,846.34 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.98 | 78,275,426.90 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 879 | 108.02 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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