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嘉实中创400ETF(159918)
嘉实中创400ETF
(159918)
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累计净值：2.6460
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.6460 | 2.73% |
| 2026-02-06 | 2.5757 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 2.5755 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 2.6266 | -0.50% |
| 2026-02-03 | 2.6399 | 3.64% |
| 2026-02-02 | 2.5471 | -3.34% |
| 2026-01-30 | 2.6351 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 2.6577 | -0.91% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.3256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.04%
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最近两年
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78.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 8,567.00 | 915,726.63 | 1.17 |
| 300136 | 信维通信 | 11,600.00 | 719,200.00 | 0.92 |
| 002738 | 中矿资源 | 9,100.00 | 714,805.00 | 0.91 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,800.00 | 692,832.00 | 0.89 |
| 300604 | 长川科技 | 6,300.00 | 638,253.00 | 0.82 |
| 300115 | 长盈精密 | 13,566.00 | 630,819.00 | 0.81 |
| 300395 | 菲利华 | 6,100.00 | 611,830.00 | 0.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,600.00 | 609,138.00 | 0.78 |
| 300058 | 蓝色光标 | 51,760.00 | 596,275.20 | 0.76 |
| 300255 | 常山药业 | 9,500.00 | 589,950.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,524,402.88 | 72.21 | 72.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,182,993.77 | 13.01 | 13.13 |
| 金融业 | 2,500,499.32 | 3.19 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,746,916.01 | 2.23 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,554,545.76 | 1.99 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 985,731.28 | 1.26 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 765,567.35 | 0.97 | 0.99 |
| 采矿业 | 694,627.60 | 0.89 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 534,612.16 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 377,129.00 | 0.48 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,047.84 | 0.45 | 0.45 |
| 建筑业 | 342,379.00 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,306.32 | 0.36 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,040.00 | 0.35 | 0.35 |
| 教育 | 270,284.00 | 0.35 | 0.35 |
| 房地产业 | 157,785.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.98 | 78,275,426.90 |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 79,870,668.04 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 73,404,063.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 741 | 93.21 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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