中创400ETF嘉实(159918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,420,935.31 |
2,701,947.50 |
-4,257,024.26 |
-4,994,326.03 |
| 本期利润 |
22,478,381.18 |
5,409,175.04 |
3,552,733.01 |
-8,991,914.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.14 |
0.10 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.84 |
7.81 |
6.01 |
-15.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.83 |
6.42 |
6.49 |
-14.43 |
| 期末可供分配利润 |
34,639,020.48 |
33,852,802.11 |
32,842,799.69 |
15,697,688.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.93 |
0.81 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
78,275,426.90 |
70,414,066.11 |
73,404,063.69 |
50,258,952.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.93 |
1.81 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.39 |
92.59 |
80.97 |
45.42 |
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