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沪深300ETF嘉实(159919)
沪深300ETF嘉实
(159919)
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累计净值：2.1724
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.7110 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 4.7924 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 4.8212 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 4.8154 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 4.7811 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 4.7306 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 4.7514 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 4.7184 | -0.65% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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363.14亿元
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份额规模
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69.3922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.62%
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最近两年
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38.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,391,333.00 | 1,766,992,910.00 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,295,405.00 | 1,295,127,119.05 | 3.57 |
| 300502 | 新易盛 | 1,737,233.00 | 1,054,500,431.00 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 779,538.00 | 924,134,503.62 | 2.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 832,555.00 | 678,532,325.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 13,299,844.00 | 634,934,552.56 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 388,971.00 | 620,622,679.05 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 15,442,989.00 | 548,226,109.50 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,558,195.00 | 516,833,022.30 | 1.42 |
| 002371 | 北方华创 | 541,513.00 | 479,000,739.28 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,614,923,489.98 | 62.28 | 64.10 |
| 金融业 | 6,180,752,355.88 | 17.02 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,679,982.46 | 5.21 | 5.36 |
| 采矿业 | 1,476,677,984.63 | 4.07 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,095,016.47 | 2.41 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854,977,928.34 | 2.35 | 2.42 |
| 建筑业 | 402,516,946.25 | 1.11 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,093,428.40 | 1.06 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,028,611.97 | 0.55 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 161,276,765.53 | 0.44 | 0.46 |
| 房地产业 | 114,011,227.65 | 0.31 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 52,129,796.64 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 47,966,043.02 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,248,122.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.15 | - | 4.58 | 36,314,315,244.63 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 0.93 | 92,802,609,324.22 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.68 | 197,123,986,939.38 |
| 2025-09-30 | 97.83 | - | 2.02 | 199,694,861,304.48 |
| 2025-06-30 | 98.65 | - | 1.38 | 169,571,223,293.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1831 | 1.50 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 64.96 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
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