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沪深300ETF嘉实(159919)
沪深300ETF嘉实
(159919)
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累计净值：2.3921
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 5.2286 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 5.1740 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 5.1779 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 5.0942 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 5.1239 | 0.48% |
| 2026-05-06 | 5.0995 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 5.0267 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 5.0294 | 1.10% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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928.03亿元
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份额规模
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199.6492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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7.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.60%
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最近两年
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43.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,011,465.00 | 4,021,605,490.50 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,370,313.00 | 3,436,953,850.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,205,279.00 | 2,394,527,915.39 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 40,351,744.00 | 2,291,172,024.32 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,350,181.00 | 2,040,097,922.32 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 46,853,489.00 | 1,842,279,187.48 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 3,762,892.00 | 1,666,359,093.28 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 18,641,643.00 | 1,423,289,443.05 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 46,314,078.00 | 1,252,332,669.12 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,091,324.00 | 1,206,198,717.68 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,923,238,194.83 | 55.95 | 56.45 |
| 金融业 | 19,734,657,283.74 | 21.27 | 21.46 |
| 采矿业 | 5,938,377,990.72 | 6.40 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,888,125,378.92 | 4.19 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,799,403,696.68 | 3.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,791,765,583.85 | 3.01 | 3.04 |
| 建筑业 | 1,459,856,621.59 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,107,825.52 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 766,122,946.85 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 645,271,386.52 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 453,886,472.65 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 189,008,156.04 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 167,673,919.77 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,462,046.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 0.93 | 92,802,609,324.22 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.68 | 197,123,986,939.38 |
| 2025-09-30 | 97.83 | - | 2.02 | 199,694,861,304.48 |
| 2025-06-30 | 98.65 | - | 1.38 | 169,571,223,293.81 |
| 2025-03-31 | 99.37 | 0.01 | 2.24 | 148,182,935,990.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1694 | 12.66 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 64.96 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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