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300ETF

(159919)

净值:
4.8181
累计净值:2.0454 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(159919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-074.8181-2.12%
2020-09-044.9223-0.97%
2020-09-034.9706-0.55%
2020-09-024.99830.03%
2020-09-014.99660.53%
2020-08-314.9701-0.58%
2020-08-284.99922.39%
2020-08-274.88270.53%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 227.2532亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.06% 510/718
最近一月 -0.71% 282/718
最近三月 18.35% 284/718
最近六月 14.75% 263/718
最近一年 20.01% 262/718
今年以来 15.85% 406/718
成立以来 106.59% 54/718
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金1.01700.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行4626.7328500.671.61金融业
600016民生银行3981.0832724.481.85金融业
601668中国建筑2525.5624447.411.39建筑业
601166兴业银行2098.9535388.352.00金融业
601318中国平安1824.1690496.445.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1082731.1047.65
金融业638506.4328.10
信息传输、软件和信息技术服务业92389.954.06
房地产业84427.053.72
交通运输、仓储和邮政业63401.652.79
其他310851.7213.68
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2255952.6298.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券651.340.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13300.000.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14488.910.63
其他各项资产3759.080.16
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.15-1.86
2016-01-05至今陈正宪4840.15-1.86
2012-05-072013-01-25张宏民263-0.76-3.23
2012-05-072016-01-05杨宇133841.8038.87
现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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