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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：2.2397
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 4.9424 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 4.9576 | 1.43% |
| 2025-11-05 | 4.8878 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 4.8783 | -0.75% |
| 2025-11-03 | 4.9153 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 4.9021 | -1.47% |
| 2025-10-30 | 4.9750 | -0.79% |
| 2025-10-29 | 5.0147 | 1.19% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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996.95亿元
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份额规模
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408.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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14.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.66%
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最近两年
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35.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,920,665.00 | 8,410,107,330.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,973,124.00 | 7,181,141,324.76 | 3.60 |
| 601318 | 中国平安 | 85,230,120.00 | 4,697,031,913.20 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 98,018,289.00 | 3,960,919,058.49 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,294,830.00 | 3,835,879,795.20 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 7,857,072.00 | 2,873,881,225.44 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,040,518.00 | 2,842,116,306.24 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 38,941,522.00 | 2,829,490,988.52 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 100,107,206.00 | 2,714,907,426.72 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 96,885,878.00 | 2,640,140,175.50 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,855,442,301.11 | 55.01 | 56.23 |
| 金融业 | 43,281,425,769.64 | 21.67 | 22.15 |
| 采矿业 | 10,235,313,829.96 | 5.13 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,344,164,860.09 | 4.68 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,586,275,989.24 | 2.80 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,565,396,646.21 | 2.79 | 2.85 |
| 建筑业 | 3,101,105,542.40 | 1.55 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,707,055,314.20 | 1.36 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,930,502,325.38 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,601,287,272.72 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,298,299,108.10 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 455,532,173.58 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 407,329,497.40 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.83 | - | 2.02 | 199,694,861,304.48 |
| 2025-06-30 | 98.65 | - | 1.38 | 169,571,223,293.81 |
| 2025-03-31 | 99.37 | 0.01 | 2.24 | 148,182,935,990.59 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.12 | 156,389,101,563.81 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.45 | 163,728,584,011.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1507 | 4.89 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3596 | 61.69 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
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