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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：2.2652
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 4.9297 | 1.63% |
| 2026-02-06 | 4.8506 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 4.8765 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 4.9055 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 4.8654 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 4.8089 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 4.9139 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 4.9634 | 0.76% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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971.24亿元
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份额规模
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408.1882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.25%
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最近两年
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47.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,503,365.00 | 7,530,065,829.90 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,853,924.00 | 6,684,727,054.32 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 82,636,144.00 | 5,652,312,249.60 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,616,370.00 | 5,255,985,700.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,681,680.00 | 4,401,187,509.60 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 95,948,489.00 | 4,039,431,386.90 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 7,706,292.00 | 3,320,487,096.96 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 38,170,100.00 | 2,982,993,315.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 131,241,924.00 | 2,763,954,919.44 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 94,837,578.00 | 2,578,633,745.82 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,682,153,262.72 | 55.13 | 55.48 |
| 金融业 | 44,829,519,397.54 | 22.74 | 22.89 |
| 采矿业 | 11,551,578,451.43 | 5.86 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,877,222,868.94 | 4.50 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,770,956,719.90 | 2.93 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,599,509,341.69 | 2.84 | 2.86 |
| 建筑业 | 2,915,020,038.68 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,192,652,799.89 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,767,935,917.26 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,632,827,798.37 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,062,351,862.79 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 422,501,984.95 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 396,751,352.94 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,163,614.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.68 | 197,123,986,939.38 |
| 2025-09-30 | 97.83 | - | 2.02 | 199,694,861,304.48 |
| 2025-06-30 | 98.65 | - | 1.38 | 169,571,223,293.81 |
| 2025-03-31 | 99.37 | 0.01 | 2.24 | 148,182,935,990.59 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.12 | 156,389,101,563.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1601 | 6.22 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 64.96 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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