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300ETF

(159919)

净值:
4.2147
累计净值:1.8835 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(159919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-134.21470.90%
2023-02-104.1771-0.59%
2023-02-034.2133-0.95%
2023-01-204.25480.61%
2023-01-134.14621.40%
2023-01-124.08890.19%
2023-01-114.0810-0.18%
2023-01-104.08830.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 209.9660亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 1.64% 525/1546
最近六月 -2.50% 747/1546
最近一年 -5.32% 666/1546
今年以来 3.46% 618/1546
成立以来 81.26% 82/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行1843.6338476.621.53金融业
601166兴业银行1636.0039411.321.82金融业
601166兴业银行1624.1628568.951.36金融业
600036招商银行1568.0768916.482.75金融业
601166兴业银行1535.0431545.141.38金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1187750.2956.57
金融业432420.4120.59
信息传输、软件和信息技术服务业80341.143.83
交通运输、仓储和邮政业69762.693.32
采矿业59969.522.86
其他269382.0212.83
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2486045.2397.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1850.800.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18700.000.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10357.050.41
其他各项资产20263.170.80
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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