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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：1.5334
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 3.3900 | 0.09% |
| 2024-09-09 | 3.3870 | -1.18% |
| 2024-09-06 | 3.4276 | -0.81% |
| 2024-09-05 | 3.4555 | 0.17% |
| 2024-09-04 | 3.4495 | -0.65% |
| 2024-09-03 | 3.4720 | 0.25% |
| 2024-09-02 | 3.4632 | -1.70% |
| 2024-08-30 | 3.5230 | 1.34% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.67亿元
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份额规模
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286.6702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.36%
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最近一月
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-3.90%
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最近三月
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-8.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.66%
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最近两年
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-18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,632,452.00 | 5,330,223,740.28 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,260,440.00 | 2,747,337,013.20 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 62,228,989.00 | 2,573,790,985.04 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 71,565,089.00 | 2,446,810,392.91 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 70,740,528.00 | 2,045,816,069.76 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 28,230,203.00 | 1,820,848,093.50 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,238,730.00 | 1,673,344,486.10 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,080,986.00 | 1,481,506,973.32 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 11,219,380.00 | 1,436,529,415.20 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,234,675.00 | 1,309,977,418.75 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,465,021,700.21 | 51.47 | 52.08 |
| 金融业 | 22,919,479,625.83 | 22.07 | 22.32 |
| 采矿业 | 6,254,211,973.99 | 6.02 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,819,463,216.41 | 4.64 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,637,783,349.68 | 4.47 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,848,067,590.18 | 3.70 | 3.75 |
| 建筑业 | 2,297,364,090.09 | 2.21 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298,819,429.16 | 1.25 | 1.27 |
| 房地产业 | 944,880,394.82 | 0.91 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 824,267,511.63 | 0.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,205,785.44 | 0.78 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 278,242,514.88 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 264,042,939.18 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.26 | 103,867,362,393.44 |
| 2024-03-31 | 99.38 | - | 0.48 | 105,374,010,516.62 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.27 | 41,341,206,761.81 |
| 2023-09-30 | 99.48 | - | 0.25 | 31,216,785,682.49 |
| 2023-06-30 | 99.26 | - | 0.36 | 21,119,375,049.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1084 | -30.17 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3173 | 7.65 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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