300ETF

(159919)

最新价:
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净值:3.8235  累计净值:1.6232 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 193.3331亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 187.4362亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.36% 185/392
最近一月 8.76% 194/392
最近三月 26.15% 163/392
最近六月 12.06% 163/392
最近一年 -3.17% 143/392
今年以来 26.96% 156/392
成立以来 63.94% 47/392
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.57901.48%
嘉实美股(美元现汇)1.70401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行4626.7328500.671.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3981.0832724.481.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2525.5624447.411.39-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2098.9535388.352.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1824.1690496.445.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业733265.4839.12
金融业641296.0934.21
房地产业92460.324.94
建筑业73238.453.91
采矿业68648.693.66
其他265402.5114.16
300ETF(159919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1871531.4399.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券346.900.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.000.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1480.410.08
其他各项资产672.050.04
300ETF(159919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:陈正宪 何如