沪深300ETF嘉实(159919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF嘉实(159919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,913,000,309.66	36,488,204,249.69	3,950,689,304.96	26,143,584,794.07
利息合计	3,617,214.17	15,238,094.25	7,580,897.13	20,491,681.30
其中：存款利息收入	3,617,214.17	10,620,858.55	2,963,661.43	6,213,479.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,617,235.70	4,617,235.70	10,449,482.36
投资收益合计	43,392,316,201.02	11,482,973,832.46	4,102,126,807.66	4,947,293,645.02
其中：股票投资收益	42,510,539,574.95	6,070,632,743.72	1,902,681,987.96	1,512,579,686.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,606,626.73	3,277,331.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	95,599,999.08	593,313,818.36	2,218,133.17	3,623,350.96
股利收益	786,176,626.99	4,813,420,643.65	2,193,949,354.72	3,431,090,607.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,546,071,569.08	25,061,217,736.02	-73,336,254.34	21,159,955,030.43
其他收入	63,138,463.55	-71,225,413.04	-85,682,145.49	15,844,437.32
费用	100,895,607.81	364,996,883.47	170,150,639.43	668,019,057.04
管理人报酬	74,650,004.66	262,862,523.82	119,103,192.60	524,196,140.99
基金托管费	24,883,334.86	87,620,841.30	39,701,064.19	108,163,200.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,017,694.00	12,375,381.26	11,310,871.49	35,509,732.56
利润总额	8,812,104,701.85	36,123,207,366.22	3,780,538,665.53	25,475,565,737.03

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