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华夏恒生ETF(QDII)(159920)
华夏恒生ETF(QDII)
(159920)
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累计净值：1.6433
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2025-12-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-18 | 1.5673 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 1.5651 | 0.89% |
| 2025-12-16 | 1.5513 | -1.59% |
| 2025-12-15 | 1.5763 | -1.34% |
| 2025-12-12 | 1.5977 | 1.65% |
| 2025-12-11 | 1.5718 | -0.10% |
| 2025-12-10 | 1.5734 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 1.5677 | -1.23% |
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基金全称
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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162.78亿元
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份额规模
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98.2156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.52%
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最近两年
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60.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,379,900.00 | 1,515,768,015.05 | 9.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,104,003.00 | 1,273,565,092.88 | 7.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,666,912.00 | 1,265,171,322.56 | 7.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 17,688,400.00 | 872,054,393.33 | 5.36 |
| 00939 | 建设银行 | 105,336,465.00 | 719,352,241.90 | 4.42 |
| 01299 | 友邦保险 | 10,349,960.00 | 705,390,728.79 | 4.33 |
| 03690 | 美团-W | 5,353,960.00 | 510,802,102.88 | 3.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,172,519.00 | 473,154,987.31 | 2.91 |
| 00941 | 中国移动 | 6,048,730.00 | 466,640,224.06 | 2.87 |
| 01398 | 工商银行 | 80,282,948.00 | 420,723,206.47 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 4,676,838,632.97 | 28.73 | 30.70 |
| 非必需消费品 | 3,684,193,049.15 | 22.63 | 24.18 |
| 通信服务 | 2,533,766,619.96 | 15.57 | 16.63 |
| 信息技术 | 1,366,627,025.92 | 8.40 | 8.97 |
| 能源 | 584,866,738.42 | 3.59 | 3.84 |
| 房地产 | 545,719,130.80 | 3.35 | 3.58 |
| 工业 | 475,859,838.45 | 2.92 | 3.12 |
| 必需消费品 | 391,959,156.65 | 2.41 | 2.57 |
| 保健 | 381,896,481.36 | 2.35 | 2.51 |
| 公用事业 | 363,428,501.58 | 2.23 | 2.39 |
| 材料 | 230,125,227.53 | 1.41 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 6.42 | 16,277,994,749.81 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 5.45 | 15,901,475,650.08 |
| 2025-03-31 | 93.75 | - | 5.45 | 16,167,660,729.03 |
| 2024-12-31 | 94.96 | - | 4.01 | 19,080,298,536.62 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 3.83 | 20,473,381,997.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3652 | 50.08 |
| 2012-08-09 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1919 | 57.13 |
| 2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 28.72 |
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