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华夏恒生ETF(QDII)(159920)
华夏恒生ETF(QDII)
(159920)
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累计净值：1.7043
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6283 | 1.64% |
| 2026-02-06 | 1.6020 | -1.20% |
| 2026-02-05 | 1.6214 | 0.23% |
| 2026-02-04 | 1.6177 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.6193 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.6182 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.6561 | -2.26% |
| 2026-01-29 | 1.6944 | 0.52% |
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基金全称
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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137.89亿元
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份额规模
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87.9356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.24%
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最近两年
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75.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,390,512.00 | 1,148,713,993.63 | 8.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,869,103.00 | 1,011,238,515.78 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,345,800.00 | 947,459,932.37 | 6.87 |
| 01299 | 友邦保险 | 9,288,360.00 | 670,315,658.29 | 4.86 |
| 00939 | 建设银行 | 85,034,465.00 | 590,629,138.68 | 4.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 16,110,400.00 | 571,863,554.68 | 4.15 |
| 03690 | 美团-W | 4,863,460.00 | 453,773,589.45 | 3.29 |
| 01398 | 工商银行 | 72,908,948.00 | 414,214,237.88 | 3.00 |
| 00941 | 中国移动 | 5,497,230.00 | 405,657,500.18 | 2.94 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,065,219.00 | 392,163,008.07 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 4,353,722,786.87 | 31.58 | 33.98 |
| 非必需消费品 | 2,643,058,420.36 | 19.17 | 20.63 |
| 通信服务 | 2,041,555,552.53 | 14.81 | 15.93 |
| 信息技术 | 952,912,495.39 | 6.91 | 7.44 |
| 能源 | 590,697,498.57 | 4.28 | 4.61 |
| 房地产 | 467,121,119.20 | 3.39 | 3.65 |
| 工业 | 428,312,616.09 | 3.11 | 3.34 |
| 保健 | 397,990,041.75 | 2.89 | 3.11 |
| 公用事业 | 355,696,376.28 | 2.58 | 2.78 |
| 必需消费品 | 324,796,312.40 | 2.36 | 2.53 |
| 材料 | 257,306,134.27 | 1.87 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 6.31 | 13,788,509,788.99 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 6.42 | 16,277,994,749.81 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 5.45 | 15,901,475,650.08 |
| 2025-03-31 | 93.75 | - | 5.45 | 16,167,660,729.03 |
| 2024-12-31 | 94.96 | - | 4.01 | 19,080,298,536.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3705 | 55.92 |
| 2012-08-09 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1919 | 57.13 |
| 2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 28.72 |
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