恒生ETF

(159920)

最新价:
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净值:1.4181  累计净值:1.4941 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 35.8556亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.6684亿元
最近分红 恒生ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.57% 186/357
最近一月 3.04% 247/357
最近三月 -2.09% 194/357
最近六月 -6.88% 84/357
最近一年 -5.07% 34/357
今年以来 -5.86% 90/357
成立以来 49.13% 37/357
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.97361.47%
金融行业1.69831.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行4759.0028647.037.22--------
03988中国银行3494.0010702.322.70--------
01398工商银行3245.0016336.104.12--------
00883中国海洋石油785.0010715.502.70--------
00005汇丰控股588.0035834.859.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融170468.8942.97
电信服务54538.5513.75
地产业39268.819.90
能源26075.656.57
公用事业17909.684.51
其他88471.4722.30
恒生ETF(159920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票354809.3789.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37685.079.49
其他各项资产4657.011.17
恒生ETF(159920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.25-10.64
2012-08-092017-02-10王路164629.2347.31
2012-08-09至今张弘弢172835.4148.88
现任基金经理:徐猛