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恒生ETF

(159920)

净值:
1.4732
累计净值:1.5492 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF(159920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.4732-0.69%
2021-06-151.4834-0.46%
2021-06-111.49020.24%
2021-06-101.4867-0.03%
2021-06-091.4872-0.05%
2021-06-081.4880-0.13%
2021-06-071.4899-0.58%
2021-06-041.49860.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 35.8556亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 126.6100亿元
最近分红 恒生ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.31% 336/910
最近一月 1.91% 468/910
最近三月 -1.64% 713/910
最近六月 7.25% 322/910
最近一年 10.43% 559/910
今年以来 3.57% 355/910
成立以来 56.00% 223/910
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐锐一年定开混合A1.12447.19%
华夏磐锐一年定开混合C1.12237.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行12678.0070078.725.54--
01398工商银行8645.0040773.063.22--
00005汇丰控股2425.0093255.567.37--
01810小米集团-W1918.0041751.753.30--
01299友邦保险1401.00111695.118.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融485749.1138.37
非日常生活消费品187304.4414.79
通讯业务146637.6611.58
房地产99942.197.89
医疗保健57364.504.53
其他289199.4822.84
恒生ETF(159920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票807026.8788.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80669.648.87
其他各项资产22015.622.42
恒生ETF(159920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
    暂无信息!
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