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恒生ETF(159920)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
收入 462,665,156.42 3,948,257.32 2,094,975.05 3,205,351.63
利息合计 2,444,575.70 3,948,257.32 2,094,975.05 3,205,351.63
其中:存款利息收入 2,444,575.70 3,948,257.32 2,094,975.05 3,205,351.63
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 345,584,871.82 226,902,375.85 73,166,543.65 257,140,385.64
其中:股票投资收益 145,232,466.43 26,797,477.15 20,830,007.37 84,457,479.97
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 72,281,598.69 24,446,553.14 -37,399,031.98 44,499,807.09
股利收益 128,070,806.70 175,658,345.56 89,735,568.26 128,183,098.58
公允价值变动收益 84,963,257.74 -223,636,019.39 -387,211,549.04 410,213,767.00
汇兑收益 -3,874,160.03 -23,497,983.15 4,414,625.88 3,420,532.00
其他收入 33,546,611.19 -52,871,688.84 -2,553,589.04 12,802,760.12
费用 65,428,131.96 83,571,091.19 35,518,103.73 48,372,097.43
管理人报酬 36,420,145.21 44,630,178.25 18,561,190.54 28,129,406.67
基金托管费 9,105,036.34 11,157,544.54 4,640,297.64 7,032,351.56
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 17,042,099.18 24,432,088.14 10,882,209.71 10,917,309.92
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 397,237,024.46 -152,726,149.40 -345,607,097.23 638,410,698.96
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