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基金公告

恒生ETF华夏(159920)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,340,448,526.41	4,624,775,271.10	3,552,680,000.88	3,964,111,566.15
利息合计	1,451,546.96	5,246,174.63	2,914,746.57	5,009,392.35
其中：存款利息收入	1,451,546.96	5,246,174.63	2,914,746.57	5,009,392.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	832,839,905.06	3,012,431,508.34	1,830,629,199.00	490,760,349.56
其中：股票投资收益	781,867,256.28	2,316,872,513.98	1,373,688,668.86	-202,601,623.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-78,464,294.46	246,973,402.33	157,938,414.22	130,701,152.47
股利收益	129,436,943.24	448,585,592.03	299,002,115.92	562,660,820.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,177,705,610.59	1,666,459,599.66	1,770,862,539.07	3,437,983,633.49
其他收入	18,237,067.86	-59,443,181.52	-53,439,196.80	15,851,424.89
费用	44,057,351.56	125,862,771.36	66,271,339.31	136,344,986.17
管理人报酬	34,728,816.33	97,467,346.10	50,619,773.41	101,696,331.38
基金托管费	8,682,204.17	24,366,836.52	12,654,943.34	25,424,082.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	509,347.04	3,134,135.22	2,500,201.34	8,664,582.86
利润总额	-1,384,505,877.97	4,498,912,499.74	3,486,408,661.57	3,827,766,579.98

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