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500ETF

(159922)

净值:
7.1876
累计净值:2.0153 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(159922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-147.18761.36%
2021-05-137.0911-1.10%
2021-05-127.16980.89%
2021-05-117.1065-0.29%
2021-05-107.12710.49%
2021-05-077.0921-0.68%
2021-05-067.14080.06%
2021-04-307.1364-0.07%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 31.0873亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3604亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.35% 455/865
最近一月 4.22% 220/865
最近三月 0.55% 132/865
最近六月 4.29% 419/865
最近一年 23.43% 415/865
今年以来 3.17% 200/865
成立以来 100.57% 78/865
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实研究增强混合1.87103.37%
金融地产2.18793.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工237.002405.590.65制造业
002340格林美176.481510.670.57制造业
600089特变电工171.311917.010.73制造业
300012华测检测106.142905.010.79科学研究和技术服务业
002185华天科技100.871381.920.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165481.8062.78
信息传输、软件和信息技术服务业18548.587.04
金融业13627.715.17
批发和零售业9066.833.44
采矿业7324.702.78
其他49525.8218.79
500ETF(159922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票360146.2094.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.720.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5400.001.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4025.491.05
其他各项资产12314.873.22
500ETF(159922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 何如
  • 基金公告
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