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中证500ETF嘉实(159922)
中证500ETF嘉实
(159922)
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累计净值：2.8878
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5202 | -2.57% |
| 2026-06-25 | 3.6129 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 3.5739 | 1.81% |
| 2026-06-23 | 3.5102 | -2.03% |
| 2026-06-22 | 3.5830 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 3.5053 | 0.61% |
| 2026-06-17 | 3.4841 | 1.41% |
| 2026-06-16 | 3.4358 | 1.23% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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127.48亿元
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份额规模
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41.7368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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14.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.60%
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最近两年
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78.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,589,040.00 | 136,338,846.40 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,182,900.00 | 94,192,135.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 430,535.00 | 91,269,114.65 | 0.72 |
| 002202 | 金风科技 | 3,163,001.00 | 83,186,926.30 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 1,269,163.00 | 82,444,828.48 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,459,280.00 | 81,165,153.60 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 805,548.00 | 77,977,046.40 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 3,462,784.00 | 77,012,316.16 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,863,995.00 | 74,969,878.90 | 0.59 |
| 300604 | 长川科技 | 581,930.00 | 70,442,626.50 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,636,356,248.64 | 67.75 | 68.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,060,957.31 | 7.77 | 7.86 |
| 金融业 | 844,634,910.27 | 6.63 | 6.71 |
| 采矿业 | 575,193,666.94 | 4.51 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,952,361.12 | 3.11 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 188,303,244.34 | 1.48 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,539,180.41 | 1.47 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 177,470,633.58 | 1.39 | 1.41 |
| 建筑业 | 100,271,847.17 | 0.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,710,168.50 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 81,404,690.70 | 0.64 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,149,996.56 | 0.63 | 0.64 |
| 综合 | 59,842,318.20 | 0.47 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,185,244.24 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,381,407.16 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 40,389,044.07 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 16,947,994.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 16,024,784.34 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.78 | - | 1.14 | 12,747,788,480.63 |
| 2025-12-31 | 99.06 | 0.01 | 0.82 | 15,615,400,676.15 |
| 2025-09-30 | 97.66 | 0.01 | 2.16 | 13,693,943,308.99 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 11,381,901,819.53 |
| 2025-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.86 | 10,616,965,888.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1739 | 25.25 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 42.42 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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