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中证500ETF嘉实(159922)
中证500ETF嘉实
(159922)
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累计净值：2.5623
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.1046 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 3.1730 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 3.1876 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 3.1957 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 3.1748 | 1.92% |
| 2026-09-17 | 3.1149 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 3.1266 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 3.0767 | -0.12% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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81.89亿元
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份额规模
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22.4168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-13.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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67.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 67,664.00 | 127,614,304.00 | 1.56 |
| 300604 | 长川科技 | 302,200.00 | 103,177,124.00 | 1.26 |
| 001309 | 德明利 | 108,141.00 | 101,966,148.90 | 1.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 279,009.00 | 93,830,726.70 | 1.15 |
| 002281 | 光迅科技 | 329,314.00 | 84,613,939.16 | 1.03 |
| 002008 | 大族激光 | 559,640.00 | 84,007,560.40 | 1.03 |
| 688120 | 华海清科 | 260,604.00 | 83,961,396.72 | 1.03 |
| 300857 | 协创数据 | 233,173.00 | 79,255,502.70 | 0.97 |
| 300136 | 信维通信 | 658,663.00 | 78,545,562.75 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 166,521.00 | 71,604,030.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,791,767,527.26 | 70.73 | 75.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,448,974.85 | 6.06 | 6.45 |
| 金融业 | 421,066,513.00 | 5.14 | 5.47 |
| 采矿业 | 237,175,895.40 | 2.90 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,010,900.28 | 2.30 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 145,499,976.41 | 1.78 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,296,036.59 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 78,439,262.86 | 0.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,760,903.58 | 0.68 | 0.72 |
| 建筑业 | 45,185,191.31 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,956,404.29 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 32,145,131.72 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,469,701.66 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,052,253.36 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 17,941,381.88 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 5,581,973.18 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.97 | 0.03 | 5.28 | 8,189,382,699.87 |
| 2026-03-31 | 98.78 | - | 1.14 | 12,747,788,480.63 |
| 2025-12-31 | 99.06 | 0.01 | 0.82 | 15,615,400,676.15 |
| 2025-09-30 | 97.66 | 0.01 | 2.16 | 13,693,943,308.99 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 11,381,901,819.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1831 | 10.46 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 42.42 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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