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嘉实中证500ETF(159922)
嘉实中证500ETF
(159922)
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累计净值：2.7413
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.3331 | 2.02% |
| 2026-02-06 | 3.2672 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 3.2669 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 3.3282 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 3.3234 | 3.11% |
| 2026-02-02 | 3.2233 | -3.99% |
| 2026-01-30 | 3.3572 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 3.4163 | -0.97% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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156.15亿元
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份额规模
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52.1368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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13.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.01%
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最近两年
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66.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 957,039.00 | 102,297,898.71 | 0.66 |
| 300136 | 信维通信 | 1,593,763.00 | 98,813,306.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,231,100.00 | 96,584,319.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,188,779.00 | 93,378,590.45 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 4,347,884.00 | 92,696,886.88 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 972,788.00 | 92,366,220.60 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 1,804,600.00 | 90,193,908.00 | 0.58 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,801,683.00 | 88,462,635.30 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,741,000.00 | 85,628,840.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,339,095.00 | 83,271,782.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,549,698,040.26 | 67.56 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295,019,459.38 | 8.29 | 8.37 |
| 金融业 | 1,141,281,657.30 | 7.31 | 7.38 |
| 采矿业 | 646,382,801.77 | 4.14 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,863,939.79 | 2.86 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 233,449,657.74 | 1.49 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,856,146.30 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 194,252,030.04 | 1.24 | 1.26 |
| 建筑业 | 125,650,906.43 | 0.80 | 0.81 |
| 房地产业 | 110,103,186.63 | 0.71 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,740,993.15 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,432,580.26 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,501,280.80 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,341,216.50 | 0.43 | 0.44 |
| 综合 | 55,585,891.42 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 47,968,993.21 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 22,265,514.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 18,959,626.14 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | 0.01 | 0.82 | 15,615,400,676.15 |
| 2025-09-30 | 97.66 | 0.01 | 2.16 | 13,693,943,308.99 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 11,381,901,819.53 |
| 2025-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.86 | 10,616,965,888.53 |
| 2024-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 11,936,840,336.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1600 | 16.25 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 42.42 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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