南方300

(159925)

最新价:
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净值:1.8391  累计净值:1.6124 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3343亿元
最近分红 南方300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.49% 305/527
最近一月 -0.17% 202/527
最近三月 5.82% 172/527
最近六月 7.84% 136/527
最近一年 25.43% 48/527
今年以来 33.60% 62/527
成立以来 74.05% 45/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行289.731784.761.62金融业
600016民生银行249.302049.261.86金融业
601668中国建筑158.151530.921.39建筑业
601166兴业银行131.442216.052.01金融业
601318中国平安114.235667.025.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73019.6442.12
金融业57471.6533.15
房地产业7878.704.55
信息传输、软件和信息技术服务业5247.353.02
采矿业5194.563.00
其他24547.7214.16
南方300(159925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172661.7699.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.640.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计730.790.42
其他各项资产173.810.10
南方300(159925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰144742.0836.35
2013-04-222016-03-04杨德龙104728.7622.17
2013-02-182013-04-21潘海宁62-3.46-4.66
现任基金经理:罗文杰