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南方沪深300ETF(159925)
南方沪深300ETF
(159925)
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累计净值：2.1548
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 4.6820 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 4.6672 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 4.6579 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 4.6442 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 4.6347 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 4.5911 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 4.5726 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 4.5988 | 1.86% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.01亿元
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份额规模
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6.7172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.98%
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最近两年
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47.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 341,780.00 | 137,395,560.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 81,291.00 | 117,383,391.09 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1,392,049.00 | 76,715,820.39 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 1,599,630.00 | 64,641,048.30 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,127,787.00 | 62,642,049.28 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 128,360.00 | 46,950,237.20 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 114,873.00 | 46,371,932.64 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 635,624.00 | 46,184,439.84 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 1,636,866.00 | 44,391,805.92 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 1,587,603.00 | 43,262,181.75 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,796,524,272.51 | 56.12 | 56.25 |
| 金融业 | 706,961,168.91 | 22.08 | 22.14 |
| 采矿业 | 167,369,756.63 | 5.23 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,741,812.82 | 4.77 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,607,936.49 | 2.86 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,758,571.25 | 2.84 | 2.84 |
| 建筑业 | 50,689,997.26 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,256,224.14 | 1.38 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,532,388.20 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 25,951,117.32 | 0.81 | 0.81 |
| 房地产业 | 21,134,686.59 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 7,432,221.58 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 6,591,281.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.40 | 3,201,285,839.49 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.56 | 3,584,587,447.39 |
| 2025-03-31 | 99.63 | 0.01 | 0.39 | 4,140,203,723.02 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.32 | 5,151,481,912.23 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.52 | 6,349,636,433.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4608 | 153.88 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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