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南方沪深300ETF(159925)
南方沪深300ETF
(159925)
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累计净值：2.1866
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 4.7539 | 1.63% |
| 2026-02-06 | 4.6775 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 4.7026 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 4.7304 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 4.6917 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 4.6371 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 4.7384 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 4.7860 | 0.76% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.42亿元
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份额规模
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5.8892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.52%
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最近两年
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48.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 286,180.00 | 105,102,466.80 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,691.00 | 93,222,691.38 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,151,349.00 | 78,752,271.60 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,873.00 | 73,122,530.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,779,887.00 | 61,352,704.89 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,336,730.00 | 56,276,333.00 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 106,960.00 | 46,086,924.80 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 532,124.00 | 41,585,490.60 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,829,285.00 | 38,524,742.10 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 1,321,803.00 | 35,939,823.57 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,515,675,933.89 | 55.28 | 55.49 |
| 金融业 | 624,883,612.56 | 22.79 | 22.88 |
| 采矿业 | 161,051,774.46 | 5.87 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,995,630.78 | 4.52 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,411,757.99 | 2.93 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,014,643.45 | 2.85 | 2.86 |
| 建筑业 | 40,648,013.06 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,591,098.84 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,584,622.06 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 22,681,777.16 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 14,806,350.11 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 5,905,343.04 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 5,524,993.26 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,578,212.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.46 | 2,741,676,866.86 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.40 | 3,201,285,839.49 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.56 | 3,584,587,447.39 |
| 2025-03-31 | 99.63 | 0.01 | 0.39 | 4,140,203,723.02 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.32 | 5,151,481,912.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4653 | 157.78 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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