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沪深300ETF南方(159925)
沪深300ETF南方
(159925)
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累计净值：2.2041
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.7936 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 4.8198 | 0.60% |
| 2026-08-11 | 4.7912 | -0.78% |
| 2026-08-10 | 4.8287 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 4.8269 | 0.94% |
| 2026-08-06 | 4.7819 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 4.7895 | 1.22% |
| 2026-08-04 | 4.7317 | 1.28% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.45亿元
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份额规模
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5.2232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.00%
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最近两年
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47.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 99,186.00 | 125,966,220.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 235,480.00 | 92,545,994.80 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 124,184.00 | 75,379,688.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,691.00 | 66,021,123.59 | 2.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,408.00 | 48,417,520.00 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 948,349.00 | 45,274,181.26 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,072.00 | 44,790,279.60 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,101,130.00 | 39,090,115.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,469,287.00 | 36,937,875.18 | 1.40 |
| 002371 | 北方华创 | 38,349.00 | 33,921,991.44 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,614,390,810.84 | 61.04 | 64.09 |
| 金融业 | 440,722,824.49 | 16.66 | 17.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,556,757.06 | 5.12 | 5.38 |
| 采矿业 | 105,392,983.92 | 3.98 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,353,854.04 | 2.39 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,990,892.83 | 2.31 | 2.42 |
| 建筑业 | 28,681,253.82 | 1.08 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,376,636.25 | 1.04 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,328,636.53 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 11,461,845.36 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 8,267,218.27 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 3,714,463.36 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 3,412,098.62 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,462,771.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.24 | - | 4.06 | 2,645,058,685.68 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.73 | 2,543,993,148.34 |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.46 | 2,741,676,866.86 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.40 | 3,201,285,839.49 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.56 | 3,584,587,447.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4838 | 159.94 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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