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沪深300ETF南方(159925)
沪深300ETF南方
(159925)
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累计净值：2.2720
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.9474 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 5.0941 | 1.55% |
| 2026-06-24 | 5.0164 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 4.9910 | -2.79% |
| 2026-06-22 | 5.1345 | 2.40% |
| 2026-06-18 | 5.0140 | 0.26% |
| 2026-06-17 | 5.0010 | 0.96% |
| 2026-06-16 | 4.9534 | -0.14% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.44亿元
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份额规模
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5.6732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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9.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.70%
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最近两年
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47.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 275,780.00 | 110,780,826.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,291.00 | 94,671,950.00 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 115,673.00 | 65,865,362.93 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,111,449.00 | 63,108,074.22 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,717,687.00 | 56,202,718.64 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,290,930.00 | 50,759,367.60 | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 103,460.00 | 45,816,226.40 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 513,624.00 | 39,215,192.40 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 1,276,103.00 | 34,505,825.12 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,765,385.00 | 33,224,545.70 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,430,620,262.13 | 56.24 | 56.45 |
| 金融业 | 543,361,046.68 | 21.36 | 21.44 |
| 采矿业 | 163,739,841.92 | 6.44 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,693,761.70 | 4.23 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,026,787.89 | 3.03 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,822,119.56 | 3.02 | 3.03 |
| 建筑业 | 40,138,127.08 | 1.58 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,249,303.48 | 1.23 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,118,767.17 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 17,749,574.28 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 12,477,551.69 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 5,239,919.96 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,617,932.37 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,346,988.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.73 | 2,543,993,148.34 |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.46 | 2,741,676,866.86 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.40 | 3,201,285,839.49 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.56 | 3,584,587,447.39 |
| 2025-03-31 | 99.63 | 0.01 | 0.39 | 4,140,203,723.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4791 | 168.28 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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