首页 > 基金> 嘉实中证中期国债ETF(159926)

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嘉实中证中期国债ETF

(159926)

净值：

116.2150

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1620

2022-06-14

净值走势

嘉实中证中期国债ETF(159926)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-06-14	116.2150	-0.02%
2022-06-13	116.2410	-0.06%
2022-06-10	116.3130	0.03%
2022-06-09	116.2740	0.09%
2022-06-08	116.1730	0.00%
2022-06-07	116.1700	0.05%
2022-06-06	116.1130	-0.09%
2022-06-02	116.2210	-0.03%

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基金情况

基金全称	嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	崔思维
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证中期国债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-03-31	-	97.50	3.50	9,579,380.92
2021-12-31	-	94.60	5.42	6,115,852.46
2021-09-30	-	102.77	1.40	6,105,367.08
2021-06-30	-	96.42	7.07	8,358,148.07
2021-03-31	-	103.90	0.35	16,314,920.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-05	2022-06-15	崔思维	1377	2.47
2015-07-09	2020-12-05	王亚洲	1976	7.26
2015-04-18	2019-11-02	曲扬	1659	7.30
2014-06-20	2015-04-18	裴晓辉	302	4.25
2013-05-10	2014-06-20	杨宇	406	0.70

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基金公告

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