国债ETF

(159926)

最新价:
-- --
净值:113.1320  累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0934亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.06% 386/441
最近一月 -0.19% 400/441
最近三月 0.53% 41/441
最近六月 -0.47% 351/441
最近一年 1.02% 190/441
今年以来 -0.05% 391/441
成立以来 12.88% 156/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券917.4696.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.752.81
其他各项资产7.610.80
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6643.31-5.43
2015-04-18至今曲扬7463.68-14.75
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.0891.41
2013-05-102014-06-20杨宇4060.86-7.15
现任基金经理:曲扬 王亚洲