国债ETF

(159926)

净值:
114.8780
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(159926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-24114.87800.13%
2020-02-21114.73400.09%
2020-02-20114.6280-0.12%
2020-02-19114.77000.03%
2020-02-12114.8990-0.07%
2020-02-10115.06200.14%
2020-02-07114.90500.14%
2020-02-06114.74800.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.4189亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0826亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 29/527
最近一月 -0.27% 241/527
最近三月 -0.69% 396/527
最近六月 0.19% 275/527
最近一年 0.26% 323/527
今年以来 -0.16% 431/527
成立以来 12.76% 201/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券915.7296.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.281.50
其他各项资产19.492.05
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6643.31-5.43
2015-04-18至今曲扬7463.68-14.75
2014-06-202015-04-18裴晓辉3024.0891.41
2013-05-102014-06-20杨宇4060.86-7.15
现任基金经理:王亚洲