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国债ETF

(159926)

净值:
114.9400
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(159926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-16114.9400-0.01%
2021-06-15114.95600.03%
2021-06-11114.9200-0.06%
2021-06-10114.99300.03%
2021-06-09114.95400.00%
2021-06-08114.95800.03%
2021-06-07114.9280-0.09%
2021-06-04115.0280-0.14%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 259/910
最近一月 -0.03% 666/910
最近三月 0.78% 639/910
最近六月 1.29% 591/910
最近一年 -0.77% 605/910
今年以来 0.81% 530/910
成立以来 14.96% 554/910
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)2.79100.43%
嘉实文体娱乐股票A1.87900.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债ETF(159926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1916.5396.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.232.54
其他各项资产10.900.55
国债ETF(159926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔思维
  • 基金公告
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