嘉实中证中期国债ETF(159926)利润分配表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
461,390.75 |
264,433.71 |
310,263.90 |
285,951.63 |
| 利息合计 |
329,910.95 |
228,221.71 |
507,857.78 |
194,475.51 |
| 其中：存款利息收入 |
973.33 |
477.98 |
3,517.13 |
1,607.25 |
| 债券利息收入 |
328,937.62 |
227,743.73 |
504,340.65 |
192,868.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
43,856.57 |
-39,639.64 |
-86,181.94 |
164,391.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,856.57 |
-39,639.64 |
-86,181.94 |
164,391.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
87,623.23 |
75,851.64 |
-117,079.06 |
-78,582.11 |
| 其他收入 |
- |
- |
5,667.12 |
5,667.12 |
| 费用 |
247,110.92 |
130,717.22 |
293,922.90 |
135,843.94 |
| 管理人报酬 |
32,286.24 |
22,182.96 |
48,049.82 |
17,351.73 |
| 基金托管费 |
10,762.01 |
7,394.34 |
16,016.51 |
5,783.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
1,591.87 |
897.23 |
1,629.86 |
777.80 |
| 利息支出 |
9,484.72 |
6,632.50 |
40,638.07 |
18,198.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,484.72 |
6,632.50 |
40,638.07 |
18,198.91 |
| 其他费用 |
192,986.08 |
93,610.19 |
187,588.64 |
93,731.66 |
| 利润总额 |
214,279.83 |
133,716.49 |
16,341.00 |
150,107.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
