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汇添富中证医药卫生ETF(159929)
汇添富中证医药卫生ETF
(159929)
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累计净值：1.3643
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3643 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3653 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.3575 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.3566 | -0.51% |
| 2025-12-22 | 1.3635 | -0.36% |
| 2025-12-19 | 1.3684 | 1.09% |
| 2025-12-18 | 1.3536 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.3525 | 1.30% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.40亿元
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份额规模
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14.6620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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-3.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,434,103.00 | 272,692,559.09 | 12.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,589,687.00 | 256,842,104.85 | 11.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 592,887.00 | 145,666,407.03 | 6.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 489,771.00 | 74,298,260.70 | 3.32 |
| 600436 | 片仔癀 | 294,746.00 | 58,003,065.34 | 2.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,554,518.00 | 56,202,752.12 | 2.51 |
| 000538 | 云南白药 | 869,901.00 | 49,366,881.75 | 2.20 |
| 000661 | 长春高新 | 322,817.00 | 41,966,210.00 | 1.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,093,100.00 | 40,149,563.00 | 1.79 |
| 688235 | 百济神州 | 130,503.00 | 40,051,370.70 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,689,105,222.44 | 75.41 | 75.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,082,015.07 | 15.41 | 15.43 |
| 批发和零售业 | 113,170,544.56 | 5.05 | 5.06 |
| 卫生和社会工作 | 89,681,196.48 | 4.00 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 1.02 | 2,239,845,750.89 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.70 | 2,065,181,326.24 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.85 | 2,264,624,516.85 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.73 | 2,241,039,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 2,189,576,885.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3801 | -14.31 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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