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医药ETF汇添富(159929)
医药ETF汇添富
(159929)
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累计净值：1.3033
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3033 | -2.43% |
| 2026-09-23 | 1.3358 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.3347 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.3366 | 3.01% |
| 2026-09-18 | 1.2975 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 1.2906 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 1.2860 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.2849 | -0.79% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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董瑾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.13亿元
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份额规模
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18.0320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.82%
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最近两年
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16.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,167,003.00 | 269,813,543.53 | 12.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,528,987.00 | 235,688,483.48 | 10.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 821,787.00 | 111,623,328.21 | 5.04 |
| 688271 | 联影医疗 | 670,191.00 | 67,843,434.93 | 3.07 |
| 002001 | 新和成 | 2,082,329.00 | 59,179,790.18 | 2.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,509,800.00 | 58,157,496.00 | 2.63 |
| 000538 | 云南白药 | 1,208,101.00 | 57,227,744.37 | 2.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,314,319.00 | 52,156,274.94 | 2.36 |
| 600436 | 片仔癀 | 408,296.00 | 44,618,586.88 | 2.02 |
| 002821 | 凯莱英 | 270,458.00 | 43,814,196.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,679,782,604.63 | 75.92 | 76.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,272,197.35 | 14.66 | 14.73 |
| 批发和零售业 | 110,104,859.53 | 4.98 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 87,875,654.66 | 3.97 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 1.16 | 2,212,605,521.57 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.83 | 2,393,472,474.32 |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.80 | 1,865,678,750.53 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 1.02 | 2,239,845,750.89 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.70 | 2,065,181,326.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-27 | - | 董瑾 | 62 | 0.57 |
| 2015-08-03 | 2026-07-27 | 过蓓蓓 | 4011 | -18.60 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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