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医药ETF汇添富(159929)
医药ETF汇添富
(159929)
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累计净值：1.3341
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.3341 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.3364 | 1.65% |
| 2026-05-08 | 1.3147 | -0.96% |
| 2026-05-07 | 1.3275 | 0.35% |
| 2026-05-06 | 1.3229 | -0.10% |
| 2026-04-30 | 1.3242 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 1.3308 | 0.25% |
| 2026-04-28 | 1.3275 | 1.49% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.93亿元
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份额规模
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18.2420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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-0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,754,403.00 | 270,206,934.30 | 11.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,038,287.00 | 222,994,208.14 | 9.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 772,787.00 | 127,247,107.42 | 5.32 |
| 688271 | 联影医疗 | 633,856.00 | 70,991,872.00 | 2.97 |
| 002001 | 新和成 | 1,968,329.00 | 68,005,766.95 | 2.84 |
| 000538 | 云南白药 | 1,137,001.00 | 62,375,874.86 | 2.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 386,946.00 | 58,467,540.60 | 2.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,936,418.00 | 56,455,335.18 | 2.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,428,700.00 | 49,561,603.00 | 2.07 |
| 002294 | 信立泰 | 713,558.00 | 43,748,240.98 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,787,053,796.24 | 74.66 | 75.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 357,570,908.64 | 14.94 | 15.03 |
| 批发和零售业 | 137,782,291.51 | 5.76 | 5.79 |
| 卫生和社会工作 | 95,921,695.81 | 4.01 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.83 | 2,393,472,474.32 |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.80 | 1,865,678,750.53 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 1.02 | 2,239,845,750.89 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.70 | 2,065,181,326.24 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.85 | 2,264,624,516.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3937 | -16.21 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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