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汇添富中证医药卫生ETF(159929)
汇添富中证医药卫生ETF
(159929)
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累计净值：1.3679
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3679 | 0.34% |
| 2026-02-06 | 1.3632 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.3665 | 0.49% |
| 2026-02-04 | 1.3599 | 1.36% |
| 2026-02-03 | 1.3416 | 1.44% |
| 2026-02-02 | 1.3225 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 1.3527 | -1.53% |
| 2026-01-29 | 1.3737 | 1.20% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.66亿元
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份额规模
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13.9820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.62%
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最近两年
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3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,099,603.00 | 190,308,015.92 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,092,587.00 | 184,225,407.59 | 9.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 594,687.00 | 113,258,139.15 | 6.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 485,373.00 | 60,914,311.50 | 3.26 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,576,518.00 | 50,250,167.64 | 2.69 |
| 600436 | 片仔癀 | 295,946.00 | 49,949,765.88 | 2.68 |
| 000538 | 云南白药 | 875,301.00 | 49,682,084.76 | 2.66 |
| 002001 | 新和成 | 1,508,529.00 | 37,999,845.51 | 2.04 |
| 000963 | 华东医药 | 860,611.00 | 33,951,103.95 | 1.82 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,214,202.00 | 33,058,040.68 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,405,710,164.21 | 75.35 | 75.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,906,510.14 | 13.98 | 14.08 |
| 批发和零售业 | 107,709,438.38 | 5.77 | 5.81 |
| 卫生和社会工作 | 78,820,114.53 | 4.22 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.80 | 1,865,678,750.53 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 1.02 | 2,239,845,750.89 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.70 | 2,065,181,326.24 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.85 | 2,264,624,516.85 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.73 | 2,241,039,600.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3845 | -14.08 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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