基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药ETF广发(159938) |
净值：
0.6862
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.3724 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,904,177.00 | 610,619,078.27 | 13.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,855,928.00 | 460,862,493.12 | 10.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,202,645.00 | 163,355,270.35 | 3.72 |
| 688271 | 联影医疗 | 981,804.00 | 99,388,018.92 | 2.26 |
| 002001 | 新和成 | 3,048,512.00 | 86,638,711.04 | 1.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,205,497.00 | 84,955,744.44 | 1.93 |
| 000538 | 云南白药 | 1,768,987.00 | 83,796,914.19 | 1.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,210,295.00 | 76,077,036.70 | 1.73 |
| 600436 | 片仔癀 | 598,427.00 | 65,396,102.56 | 1.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 396,666.00 | 64,259,892.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,207,606,427.33 | 72.98 | 73.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,367,861.57 | 18.21 | 18.29 |
| 批发和零售业 | 204,350,929.14 | 4.65 | 4.67 |
| 卫生和社会工作 | 161,670,980.81 | 3.68 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.54 | - | 0.60 | 4,395,019,021.72 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 5,207,323,578.78 |
| 2025-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 6,113,004,771.38 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.32 | 7,201,479,691.15 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.49 | 5,113,650,537.74 |
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