医药ETF广发
(159938)
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累计净值：1.2820
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.6410 | -0.91% |
| 2026-11-10 | 0.6469 | -0.29% |
| 2026-11-09 | 0.6488 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 0.6532 | -1.46% |
| 2026-11-05 | 0.6629 | 2.32% |
| 2026-11-04 | 0.6479 | 3.15% |
| 2026-11-03 | 0.6281 | 0.30% |
| 2026-11-02 | 0.6262 | 0.69% |
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基金全称
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广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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霍华明 吴佳栓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.98亿元
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份额规模
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71.4957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-6.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.73%
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最近两年
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-4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,802,677.00 | 803,679,969.18 | 17.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,668,428.00 | 409,149,801.60 | 8.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,178,445.00 | 190,106,747.40 | 4.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 963,312.00 | 103,430,809.44 | 2.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,008,438.00 | 90,319,456.86 | 1.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,153,001.00 | 87,950,090.85 | 1.87 |
| 000538 | 云南白药 | 1,733,342.00 | 87,429,770.48 | 1.86 |
| 002001 | 新和成 | 2,979,612.00 | 77,320,931.40 | 1.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 390,514.00 | 73,658,750.68 | 1.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,006,146.00 | 71,869,045.08 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,260,460,759.49 | 69.41 | 69.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,048,556,481.63 | 22.32 | 22.40 |
| 批发和零售业 | 213,872,328.68 | 4.55 | 4.57 |
| 卫生和社会工作 | 156,931,609.19 | 3.34 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.66 | - | 0.44 | 4,697,724,556.38 |
| 2026-06-30 | 99.54 | - | 0.60 | 4,395,019,021.72 |
| 2026-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 5,207,323,578.78 |
| 2025-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 6,113,004,771.38 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.32 | 7,201,479,691.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-16 | - | 吴佳栓 | 28 | 2.27 |
| 2017-04-20 | - | 霍华明 | 3494 | -0.67 |
| 2014-12-01 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2390 | 117.94 |
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