基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
净值：
0.6682
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.3364 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,361,128.00 | 676,782,394.96 | 11.07 |
| 603259 | 药明康德 | 6,296,877.00 | 570,748,931.28 | 9.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,541,772.00 | 293,630,477.40 | 4.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,254,747.00 | 157,470,748.50 | 2.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11,871,411.00 | 130,348,092.78 | 2.13 |
| 600436 | 片仔癀 | 767,427.00 | 129,526,329.06 | 2.12 |
| 000538 | 云南白药 | 2,269,941.00 | 128,841,851.16 | 2.11 |
| 002001 | 新和成 | 3,905,312.00 | 98,374,809.28 | 1.61 |
| 000963 | 华东医药 | 2,232,384.00 | 88,067,548.80 | 1.44 |
| 600196 | 复星医药 | 3,239,598.00 | 85,816,951.02 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,735,682,335.57 | 77.47 | 77.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 785,950,622.27 | 12.86 | 12.89 |
| 批发和零售业 | 337,845,306.36 | 5.53 | 5.54 |
| 卫生和社会工作 | 236,002,896.33 | 3.86 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 6,113,004,771.38 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.32 | 7,201,479,691.15 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.49 | 5,113,650,537.74 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.51 | 4,933,043,927.81 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.24 | 4,666,155,325.91 |
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