医药ETF广发(159938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药ETF广发(159938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-291,691,839.80	247,880,542.02	222,573,788.40	-626,834,918.99
利息合计	34,794.95	86,015.79	38,578.96	3,033,569.41
其中：存款利息收入	34,794.95	86,015.79	38,578.96	92,922.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-180,630,576.29	-88,286,253.37	-81,588,954.14	-246,667,109.13
其中：股票投资收益	-230,650,442.08	-174,697,320.96	-129,718,429.29	-335,432,772.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	314,720.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,019,865.79	86,411,067.59	48,129,475.15	88,450,943.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,491,642.84	336,755,914.10	303,367,857.91	-382,562,074.76
其他收入	2,395,584.38	-675,134.50	756,305.67	-639,304.51
费用	15,098,013.80	34,289,665.18	14,788,550.45	29,639,065.44
管理人报酬	12,490,995.31	28,140,316.02	11,982,103.68	23,348,855.02
基金托管费	2,498,199.10	5,628,063.20	2,396,420.73	4,669,771.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,819.39	521,285.96	410,026.04	1,609,850.29
利润总额	-306,789,853.60	213,590,876.84	207,785,237.95	-656,473,984.43

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