首页 >
基金>
金融地产ETF广发(159940)
金融地产ETF广发
(159940)
|
|
|
累计净值：1.1975
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.1975 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.1964 | -0.36% |
| 2026-08-10 | 1.2007 | 0.30% |
| 2026-08-07 | 1.1971 | -0.32% |
| 2026-08-06 | 1.2010 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 1.2045 | -0.22% |
| 2026-08-04 | 1.2071 | -1.84% |
| 2026-08-03 | 1.2297 | 0.33% |
|
基金全称
|
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曹世宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.92亿元
|
份额规模
|
4.3406亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
2.87%
|
|
最近三月
|
-0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.84%
|
|
最近两年
|
31.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 883,051.00 | 42,156,854.74 | 8.56 |
| 600036 | 招商银行 | 1,024,718.00 | 36,377,489.00 | 7.39 |
| 600030 | 中信证券 | 808,037.00 | 23,214,903.01 | 4.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,401,456.00 | 23,208,111.36 | 4.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,048,551.00 | 21,369,469.38 | 4.34 |
| 601398 | 工商银行 | 2,679,400.00 | 18,943,358.00 | 3.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 935,370.00 | 17,023,734.00 | 3.46 |
| 601288 | 农业银行 | 2,379,400.00 | 14,442,958.00 | 2.93 |
| 601328 | 交通银行 | 2,209,409.00 | 14,206,499.87 | 2.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,215,850.00 | 13,106,863.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 466,047,551.40 | 94.65 | 95.30 |
| 房地产业 | 19,884,745.67 | 4.04 | 4.07 |
| 制造业 | 1,427,011.61 | 0.29 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967,266.00 | 0.20 | 0.20 |
| 建筑业 | 423,167.25 | 0.09 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,371.80 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 0.74 | 492,389,273.22 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.48 | 558,777,261.03 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 1.01 | 654,854,742.03 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.60 | 701,011,946.74 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 974 | 35.31 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
