全指金融

(159940)

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净值:0.9443  累计净值:0.9443 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-27
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 5.7906亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2164亿元
最近分红 全指金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.61% 306/437
最近一月 6.14% 93/437
最近三月 3.43% 93/437
最近六月 28.00% 42/437
最近一年 23.29% 15/437
今年以来 27.17% 46/437
成立以来 -0.05% 286/437
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.05284.34%
广发消费升级股票1.03232.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行138.09486.082.93-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行98.92609.353.671.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行85.13699.734.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行45.15761.154.59-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行40.42511.373.080.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25972.2880.75
房地产业5829.4818.12
综合97.030.30
制造业33.290.10
租赁和商务服务业29.970.09
其他205.870.64
全指金融(159940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31962.0599.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.080.75
其他各项资产10.060.03
全指金融(159940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今陆志明772-20.32-7.30
现任基金经理:陆志明