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广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
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累计净值：1.2767
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.2767 | -0.17% |
| 2026-02-09 | 1.2789 | 0.98% |
| 2026-02-06 | 1.2665 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.2733 | 0.78% |
| 2026-02-04 | 1.2635 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 1.2454 | -0.21% |
| 2026-02-02 | 1.2480 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.2590 | -1.12% |
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基金全称
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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5.0506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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-2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.55%
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最近两年
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43.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,001,251.00 | 68,485,568.40 | 10.46 |
| 600036 | 招商银行 | 1,162,718.00 | 48,950,427.80 | 7.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,590,056.00 | 33,486,579.36 | 5.11 |
| 300059 | 东方财富 | 1,187,551.00 | 27,527,432.18 | 4.20 |
| 600030 | 中信证券 | 916,837.00 | 26,322,390.27 | 4.02 |
| 601398 | 工商银行 | 3,038,600.00 | 24,096,098.00 | 3.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,061,470.00 | 21,813,208.50 | 3.33 |
| 601288 | 农业银行 | 2,698,400.00 | 20,723,712.00 | 3.16 |
| 601328 | 交通银行 | 2,505,709.00 | 18,166,390.25 | 2.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,251,146.00 | 15,564,256.24 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 612,439,186.63 | 93.52 | 93.98 |
| 房地产业 | 32,260,983.76 | 4.93 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,192,009.44 | 0.33 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,488,323.62 | 0.23 | 0.23 |
| 制造业 | 1,324,490.26 | 0.20 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 725,673.60 | 0.11 | 0.11 |
| 建筑业 | 659,227.50 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 431,200.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 1.01 | 654,854,742.03 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.60 | 701,011,946.74 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 791 | 44.64 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
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