全指金融

(159940)

净值:
0.9905
累计净值:0.9905 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
全指金融(159940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-280.9905-3.54%
2020-02-271.0268-0.03%
2020-02-261.0271-0.11%
2020-02-251.0282-0.23%
2020-02-241.0306-1.04%
2020-02-211.0414-0.40%
2020-02-201.04562.65%
2020-02-191.01860.12%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.69% 367/527
最近一月 -1.14% 300/527
最近三月 3.66% 305/527
最近六月 5.95% 182/527
最近一年 22.25% 105/527
今年以来 30.54% 118/527
成立以来 2.60% 290/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行138.09486.082.93金融业
601328交通银行98.92609.353.67金融业
600016民生银行85.13699.734.22金融业
601166兴业银行45.15761.154.59金融业
600000浦发银行40.42511.373.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25972.2880.75
房地产业5829.4818.12
综合97.030.30
制造业33.290.10
租赁和商务服务业29.970.09
其他205.870.64
全指金融(159940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67060.8299.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.080.91
其他各项资产2.190.00
全指金融(159940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今陆志明772-20.32-7.30
现任基金经理:陆志明