金融地产ETF广发(159940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金融地产ETF广发(159940)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-74,058,800.02	108,021,994.23	70,755,557.16	499,337,455.97
利息合计	7,785.14	28,156.06	15,909.06	842,064.69
其中：存款利息收入	7,785.14	28,156.06	15,909.06	66,269.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,642,858.62	97,890,758.46	28,481,865.83	47,001,635.29
其中：股票投资收益	6,583,941.62	65,242,365.69	12,120,769.90	-17,843,311.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,058,917.00	32,648,392.77	16,361,095.93	64,844,946.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,046,740.71	9,583,981.39	41,898,567.67	446,718,729.05
其他收入	337,296.93	519,098.32	359,214.60	4,775,026.94
费用	1,793,454.70	5,618,859.34	3,269,584.26	9,815,470.70
管理人报酬	1,422,402.56	4,474,298.14	2,582,361.20	7,621,352.41
基金托管费	284,480.49	894,859.58	516,472.24	1,524,270.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,571.65	249,701.62	170,750.82	667,053.77
利润总额	-75,852,254.72	102,403,134.89	67,485,972.90	489,521,985.27

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