纳指ETF广发
(159941)
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累计净值：5.9864
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4966 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 1.5012 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 1.5067 | 1.19% |
| 2026-08-06 | 1.4890 | -0.38% |
| 2026-08-05 | 1.4947 | -0.88% |
| 2026-08-04 | 1.5080 | 3.36% |
| 2026-08-03 | 1.4590 | 1.77% |
| 2026-07-31 | 1.4336 | 0.60% |
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基金全称
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广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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346.82亿元
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份额规模
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224.8511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.49%
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最近两年
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48.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,768,795.00 | 2,410,501,410.83 | 6.95 |
| AAPL | 苹果 | 1,073,509.00 | 2,115,673,709.98 | 6.10 |
| MU | 美光科技 | 229,142.00 | 1,801,457,980.30 | 5.19 |
| MSFT | 微软 | 542,950.00 | 1,379,419,811.38 | 3.98 |
| AMD | 超威半导体 | 331,737.00 | 1,312,524,048.37 | 3.78 |
| AMZN | 亚马逊 | 786,245.00 | 1,276,319,297.04 | 3.68 |
| TSLA | 特斯拉 | 365,122.00 | 1,045,952,046.17 | 3.02 |
| GOOGL | 谷歌-A | 425,680.00 | 1,036,109,944.23 | 2.99 |
| INTC | 英特尔 | 1,018,835.00 | 968,918,164.39 | 2.79 |
| GOOG | 谷歌-C | 398,783.00 | 959,669,414.02 | 2.77 |
| AVGO | 博通 | 349,431.00 | 899,022,183.11 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 19,509,472,517.02 | 56.25 | 61.33 |
| 通讯业务 | 3,835,332,000.28 | 11.06 | 12.06 |
| 非日常生活消费品 | 3,380,351,766.34 | 9.75 | 10.63 |
| 日常消费品 | 1,976,256,208.92 | 5.70 | 6.21 |
| 医疗保健 | 1,127,315,110.51 | 3.25 | 3.54 |
| 工业 | 1,094,084,949.74 | 3.15 | 3.44 |
| 公用事业 | 360,039,466.85 | 1.04 | 1.13 |
| 原材料 | 329,739,298.87 | 0.95 | 1.04 |
| 能源 | 143,628,027.08 | 0.41 | 0.45 |
| 金融 | 52,346,497.08 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.92 | 0.90 | 5.54 | 34,681,659,300.33 |
| 2026-03-31 | 89.68 | - | 8.23 | 27,625,000,378.15 |
| 2025-12-31 | 89.60 | - | 7.98 | 29,775,054,562.92 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.46 | 29,019,708,608.70 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.37 | 26,698,905,868.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2929 | 260.09 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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