基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳斯达克100ETF(159941) |
净值：
1.3564
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：5.4256 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,975,223.00 | 2,618,640,416.20 | 9.02 |
| MSFT | 微软 | 607,911.00 | 2,237,291,038.66 | 7.71 |
| AAPL | 苹果 | 1,211,864.00 | 2,192,593,378.39 | 7.56 |
| AVGO | 博通 | 624,412.00 | 1,463,731,315.43 | 5.04 |
| AMZN | 亚马逊 | 859,723.00 | 1,341,300,823.27 | 4.62 |
| TSLA | 特斯拉 | 300,925.00 | 950,910,349.11 | 3.28 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 175,758.00 | 917,129,338.66 | 3.16 |
| GOOGL | 谷歌-A | 484,138.00 | 836,274,346.09 | 2.88 |
| GOOG | 谷歌-C | 441,916.00 | 764,755,314.31 | 2.64 |
| NFLX | 奈飞 | 83,845.00 | 714,269,355.50 | 2.46 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 450,685.00 | 584,171,276.44 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 14,419,574,261.18 | 49.69 | 54.65 |
| 通讯业务 | 4,074,952,405.42 | 14.04 | 15.44 |
| 非日常生活消费品 | 3,521,939,864.13 | 12.14 | 13.35 |
| 日常消费品 | 1,204,212,036.11 | 4.15 | 4.56 |
| 医疗保健 | 1,111,401,069.03 | 3.83 | 4.21 |
| 工业 | 1,107,363,175.46 | 3.82 | 4.20 |
| 公用事业 | 361,128,556.59 | 1.24 | 1.37 |
| 原材料 | 316,420,171.99 | 1.09 | 1.20 |
| 能源 | 127,474,633.25 | 0.44 | 0.48 |
| 金融 | 92,293,236.61 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产 | 50,371,634.72 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.46 | 29,019,708,608.70 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.37 | 26,698,905,868.53 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 9.24 | 22,434,800,700.41 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 8.68 | 23,791,846,787.27 |
| 2024-09-30 | 90.09 | - | 8.01 | 21,804,836,474.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2701 | 225.35 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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