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纳指ETF

(159941)

净值:
3.0798
累计净值:3.0798 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
纳指ETF(159941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-233.07980.99%
2021-09-223.0497-0.78%
2021-09-173.0736-0.90%
2021-09-163.1014-0.16%
2021-09-153.10630.74%
2021-09-143.0834-0.32%
2021-09-133.0932-0.15%
2021-09-103.0977-0.85%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.73% 151/1087
最近一月 1.94% 399/1087
最近三月 11.67% 203/1087
最近六月 17.03% 208/1087
最近一年 30.38% 64/1087
今年以来 18.73% 146/1087
成立以来 210.14% 16/1087
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.42535.16%
广发中证创新药产业ETF1.02683.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL0.00416.8813.36--
CSCO思科系统公司0.0065.012.08--
INTCIntel Corp0.0080.332.57--
FB脸谱0.00141.904.55--
AAPLAPPL0.00224.4711.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术28697.3143.39
通讯业务11280.4417.06
非日常生活消费品11239.4716.99
医疗保健3321.355.02
日常消费品2333.523.53
其他9265.9414.01
纳指ETF(159941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96881.2988.38
存托凭证1720.201.57
基金投资541.510.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9702.188.85
其他各项资产770.840.70
纳指ETF(159941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱 刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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