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纳指ETF

(159941)

净值:
3.0210
累计净值:3.0210 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
纳指ETF(159941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-033.02100.58%
2021-08-023.00360.11%
2021-07-303.0004-1.12%
2021-07-293.03430.21%
2021-07-283.02790.71%
2021-07-273.0065-1.19%
2021-07-263.04260.26%
2021-07-233.03461.18%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6305亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6135亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 7.84% 224/1009
最近六月 10.95% 99/1009
最近一年 26.50% 45/1009
今年以来 14.99% 141/1009
成立以来 200.36% 21/1009
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证创新药产业ETF1.12624.60%
广发创新药ETF联接A1.03074.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL0.00416.8813.36--
CSCO思科系统公司0.0065.012.08--
INTCIntel Corp0.0080.332.57--
FB脸谱0.00141.904.55--
AAPLAPPL0.00224.4711.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术28697.3143.39
通讯业务11280.4417.06
非日常生活消费品11239.4716.99
医疗保健3321.355.02
日常消费品2333.523.53
其他9265.9414.01
纳指ETF(159941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96881.2988.38
存托凭证1720.201.57
基金投资541.510.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9702.188.85
其他各项资产770.840.70
纳指ETF(159941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱 刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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