基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳斯达克100ETF(159941) |
净值：
1.2822
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：5.1288 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,859,625.00 | 2,437,728,855.30 | 8.19 |
| AAPL | 苹果 | 1,133,864.00 | 2,166,643,534.57 | 7.28 |
| MSFT | 微软 | 569,911.00 | 1,937,280,371.05 | 6.51 |
| AMZN | 亚马逊 | 816,799.00 | 1,325,164,582.36 | 4.45 |
| TSLA | 特斯拉 | 338,897.00 | 1,071,250,684.13 | 3.60 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 224,991.00 | 1,043,877,376.43 | 3.51 |
| GOOGL | 谷歌-A | 450,138.00 | 990,310,081.99 | 3.33 |
| GOOG | 谷歌-C | 414,231.00 | 913,643,402.41 | 3.07 |
| AVGO | 博通 | 360,818.00 | 877,750,286.96 | 2.95 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 481,843.00 | 601,999,803.44 | 2.02 |
| NFLX | 奈飞 | 893,795.00 | 589,029,038.31 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 14,205,493,301.12 | 47.71 | 52.82 |
| 通讯业务 | 4,326,466,271.98 | 14.53 | 16.09 |
| 非日常生活消费品 | 3,604,456,193.96 | 12.11 | 13.40 |
| 医疗保健 | 1,451,325,558.89 | 4.87 | 5.40 |
| 日常消费品 | 1,232,189,938.06 | 4.14 | 4.58 |
| 工业 | 1,138,187,239.34 | 3.82 | 4.23 |
| 公用事业 | 384,945,043.54 | 1.29 | 1.43 |
| 原材料 | 295,190,503.10 | 0.99 | 1.10 |
| 能源 | 130,486,314.34 | 0.44 | 0.49 |
| 金融 | 80,985,377.99 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产 | 42,251,443.56 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.60 | - | 7.98 | 29,775,054,562.92 |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 7.46 | 29,019,708,608.70 |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.37 | 26,698,905,868.53 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 9.24 | 22,434,800,700.41 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 8.68 | 23,791,846,787.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2745 | 207.56 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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