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纳指ETF(159941)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
收入 86,221,909.06 193,515.08 90,026.88 11,189.79
利息合计 40,693.77 193,515.08 90,026.88 11,189.79
其中:存款利息收入 40,693.77 193,515.08 90,026.88 11,189.79
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 106,124,526.27 50,390,744.29 5,538,992.15 4,705,869.27
其中:股票投资收益 96,766,730.48 20,870,511.05 -138,981.24 3,819,863.47
基金投资收益 1,268,841.08 18,593,323.82 2,763,082.67 165,361.41
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 5,778,957.50 7,313,814.06 1,673,863.72 509,398.27
股利收益 2,309,997.21 3,613,095.36 1,241,027.00 211,246.12
公允价值变动收益 -18,320,989.54 159,773,269.91 75,513,426.18 4,391,154.42
汇兑收益 -1,251,712.11 -5,115,398.64 -754,158.84 -26,668.14
其他收入 -370,609.33 401,502.81 560,669.74 -123,143.69
费用 4,442,954.63 6,294,871.32 1,947,571.01 825,384.28
管理人报酬 3,187,901.05 4,212,870.87 1,296,615.20 200,958.01
基金托管费 996,219.06 1,316,522.12 405,192.20 62,799.36
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 67,411.56 190,370.21 79,136.04 7,876.96
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 81,778,954.43 199,348,762.13 79,001,385.10 8,133,017.37
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