中关村A

(159951)

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净值:0.7264  累计净值:0.7264 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 2.00% 15/441
最近一月 3.35% 278/441
最近三月 -12.02% 331/441
最近六月 15.68% 207/441
最近一年 -5.98% 265/441
今年以来 20.02% 195/441
成立以来 -22.59% 384/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A32.00125.936.46--------
601390中国中铁9.0072.123.70--------
600031三一重工6.0085.374.38--------
601186中国铁建6.0072.053.70--------
601800中国交建2.0035.281.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业691.1346.92
信息传输、软件和信息技术服务业366.8324.90
建筑业217.0714.74
文化、体育和娱乐业37.612.55
租赁和商务服务业31.792.16
其他128.608.73
中关村A(159951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1436.0494.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.524.79
其他各项资产6.600.44
中关村A(159951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 刘珈吟