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中关村A

(159951)

净值:
0.8673
累计净值:0.8673 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
中关村A(159951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-160.8673-0.24%
2022-08-150.8694-0.46%
2022-08-120.8734-0.31%
2022-08-110.87611.71%
2022-08-100.8614-0.76%
2022-08-090.8680-0.17%
2022-08-080.86950.49%
2022-08-050.86532.25%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.01% 961/1388
最近一月 1.45% 502/1388
最近三月 7.21% 677/1388
最近六月 -9.83% 897/1388
最近一年 -15.73% 632/1388
今年以来 -15.73% 915/1388
成立以来 -13.06% 1033/1388
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A13.6667.076.34制造业
000725京东方A9.6858.087.55制造业
000725京东方A9.4959.507.97制造业
000725京东方A8.5643.235.64制造业
000725京东方A6.9443.316.69制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业292.6151.50
信息传输、软件和信息技术服务业117.9420.76
建筑业42.887.55
交通运输、仓储和邮政业22.543.97
科学研究和技术服务业17.733.12
其他74.4213.10
中关村A(159951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票769.8698.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.471.72
其他各项资产0.020.00
中关村A(159951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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