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中关村A(159951)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-16 0.8673 0.8673
2 2022-08-15 0.8694 0.8694
3 2022-08-12 0.8734 0.8734
4 2022-08-11 0.8761 0.8761
5 2022-08-10 0.8614 0.8614
6 2022-08-09 0.8680 0.8680
7 2022-08-08 0.8695 0.8695
8 2022-08-05 0.8653 0.8653
9 2022-08-04 0.8463 0.8463
10 2022-08-03 0.8391 0.8391
11 2022-08-02 0.8382 0.8382
12 2022-08-01 0.8631 0.8631
13 2022-07-29 0.8604 0.8604
14 2022-07-28 0.8714 0.8714
15 2022-07-27 0.8701 0.8701
16 2022-07-26 0.8710 0.8710
17 2022-07-25 0.8617 0.8617
18 2022-07-22 0.8712 0.8712
19 2022-07-21 0.8788 0.8788
20 2022-07-20 0.8820 0.8820
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