H股ETF

(159954)

最新价:
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净值:1.0226  累计净值:1.0226 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4738亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.15% 151/527
最近一月 1.30% 100/527
最近三月 6.86% 133/527
最近六月 3.30% 236/527
最近一年 4.99% 296/527
今年以来 9.76% 320/527
成立以来 0.61% 313/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行245.001477.0110.02--
03988中国银行224.00668.784.54--
01398工商银行208.001119.017.59--
00883中国海洋石油50.00585.113.97--
02628中国人寿21.00407.272.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8093.4454.92
通讯业务2669.2818.11
能源1221.228.29
非必需消费品771.825.24
公用事业545.993.70
其他1435.409.74
H股ETF(159954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14682.2199.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106.510.72
其他各项资产12.890.09
H股ETF(159954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰 孙伟