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首页 > 基金> 南方恒生中国企业ETF(159954)

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南方恒生中国企业ETF

(159954)

净值：

1.0442

日增长率：

0.62%

累计净值：1.0442

2026-02-10

净值走势

南方恒生中国企业ETF(159954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-10	1.0442	0.62%
2026-02-09	1.0378	1.34%
2026-02-06	1.0241	-0.64%
2026-02-05	1.0307	0.56%
2026-02-04	1.0250	-0.17%
2026-02-03	1.0267	-0.55%
2026-02-02	1.0324	-2.49%
2026-01-30	1.0588	-2.72%

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基金情况

基金全称	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	孙伟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	3.37亿元	份额规模	3.3061亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.70%
最近一月	1.20%
最近三月	-4.32%
最近六月	0.00%
最近一年	15.36%
最近两年	83.68%

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基金要闻

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南方恒生中国企业ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	99.33	-	0.37	337,406,912.14
2025-09-30	99.54	-	0.35	398,938,298.86
2025-06-30	99.27	-	0.45	419,411,409.76
2025-03-31	99.81	-	0.33	410,648,290.86
2024-12-31	100.00	-	0.09	441,887,239.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-08	-	孙伟	2926	4.42
2018-02-08	2020-03-27	罗文杰	778	-9.48

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基金公告

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