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H股ETF

(159954)

净值:
1.0332
累计净值:1.0332 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-28
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF(159954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-281.0332-2.35%
2021-01-271.0581-0.95%
2021-01-261.0683-2.46%
2021-01-251.09523.02%
2021-01-221.0631-1.60%
2021-01-211.0804-0.59%
2021-01-201.08681.63%
2021-01-191.06942.46%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2625亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.10% 470/781
最近一月 12.16% 77/781
最近三月 13.99% 338/781
最近六月 9.22% 443/781
最近一年 4.75% 511/781
今年以来 9.12% 70/781
成立以来 6.83% 624/781
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.26029.35%
南方产业升级混合A1.15577.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行398.001972.998.72--
03988中国银行292.00652.382.88--
01398工商银行271.001148.965.08--
01810小米集团-W51.001441.836.37--
00941中国移动22.00840.733.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7403.5132.72
通讯业务4067.7917.98
非日常生活消费品3034.7513.41
信息技术2111.789.33
日常消费品1928.828.53
其他4079.4918.03
H股ETF(159954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22724.6099.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.110.29
其他各项资产110.240.48
H股ETF(159954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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