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首页 > 基金> 恒生中国企业ETF南方(159954)

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恒生中国企业ETF南方

(159954)

净值：

0.8216

日增长率：

-2.12%

累计净值：0.8216

2026-06-26

净值走势

恒生中国企业ETF南方(159954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	0.8216	-2.12%
2026-06-25	0.8394	-1.85%
2026-06-24	0.8552	0.20%
2026-06-23	0.8535	-2.01%
2026-06-22	0.8710	-0.79%
2026-06-18	0.8779	-1.98%
2026-06-17	0.8956	-1.16%
2026-06-16	0.9061	-1.61%

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基金情况

基金全称	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	孙伟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.46亿元	份额规模	2.6261亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-6.41%
最近一月	-12.68%
最近三月	-12.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-18.57%
最近两年	13.07%

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基金要闻

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恒生中国企业ETF南方持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	99.55	-	1.88	245,749,044.45
2025-12-31	99.33	-	0.37	337,406,912.14
2025-09-30	99.54	-	0.35	398,938,298.86
2025-06-30	99.27	-	0.45	419,411,409.76
2025-03-31	99.81	-	0.33	410,648,290.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-08	-	孙伟	3063	-17.84
2018-02-08	2020-03-27	罗文杰	778	-9.48

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基金公告

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