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首页 > 基金> 恒生中国企业ETF南方(159954)

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恒生中国企业ETF南方

(159954)

净值：

0.9754

日增长率：

-0.14%

累计净值：0.9754

2026-05-13

净值走势

恒生中国企业ETF南方(159954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	0.9754	-0.14%
2026-05-12	0.9768	-0.19%
2026-05-11	0.9787	-0.05%
2026-05-08	0.9792	-0.35%
2026-05-07	0.9826	1.27%
2026-05-06	0.9703	1.32%
2026-04-30	0.9577	-1.53%
2026-04-29	0.9726	1.99%

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基金情况

基金全称	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	孙伟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.46亿元	份额规模	2.6261亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	2.24%
最近三月	-4.40%
最近六月	0.00%
最近一年	0.71%
最近两年	31.88%

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基金要闻

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恒生中国企业ETF南方持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	99.55	-	1.88	245,749,044.45
2025-12-31	99.33	-	0.37	337,406,912.14
2025-09-30	99.54	-	0.35	398,938,298.86
2025-06-30	99.27	-	0.45	419,411,409.76
2025-03-31	99.81	-	0.33	410,648,290.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-08	-	孙伟	3018	-2.46
2018-02-08	2020-03-27	罗文杰	778	-9.48

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基金公告

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