恒生中国企业ETF南方(159954)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9459 |
0.9459 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9496 |
0.9496 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9477 |
0.9477 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9277 |
0.9277 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9194 |
0.9194 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9095 |
0.9095 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9183 |
0.9183 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9072 |
0.9072 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9195 |
0.9195 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9223 |
0.9223 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8955 |
0.8955 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9158 |
0.9158 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9008 |
0.9008 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8926 |
0.8926 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8869 |
0.8869 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8851 |
0.8851 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8813 |
0.8813 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8911 |
0.8911 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8563 |
0.8563 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8609 |
0.8609 |
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