创业板F

(159956)

净值:
1.1777
累计净值:1.1777 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
创业板F(159956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.1777-5.63%
2020-02-271.24800.73%
2020-02-261.2389-4.60%
2020-02-251.29861.01%
2020-02-241.28561.64%
2020-02-211.26481.79%
2020-02-201.24252.18%
2020-02-191.2160-1.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.41% 268/527
最近一月 0.27% 134/527
最近三月 8.36% 91/527
最近六月 9.49% 85/527
最近一年 23.22% 81/527
今年以来 34.59% 52/527
成立以来 -4.61% 386/527
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富19.00313.335.09--
300498温氏股份16.00540.618.78--
300015爱尔眼科5.00200.813.26--
300142沃森生物4.00160.332.60--
300003乐普医疗4.00147.892.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3311.0553.75
信息传输、软件和信息技术服务业1057.1017.16
农、林、牧、渔业550.718.94
卫生和社会工作360.315.85
金融业313.335.09
其他567.329.21
创业板F(159956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6090.2798.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.541.99
其他各项资产0.570.01
创业板F(159956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚佳佳 梁洪昀