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创业板ETF建信(159956)
创业板ETF建信
(159956)
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累计净值：2.0950
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0950 | -2.67% |
| 2026-09-23 | 2.1525 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 2.1653 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.1652 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 2.1477 | 2.24% |
| 2026-09-17 | 2.1006 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 2.1087 | 1.95% |
| 2026-09-15 | 2.0684 | -1.14% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.4098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-4.08%
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最近三月
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-22.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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106.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,892.00 | 16,372,840.00 | 14.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 15,248,788.00 | 13.49 |
| 300502 | 新易盛 | 18,560.00 | 11,265,920.00 | 9.97 |
| 300059 | 东方财富 | 190,614.00 | 3,884,713.32 | 3.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,981.00 | 3,495,418.62 | 3.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,100.00 | 3,152,513.00 | 2.79 |
| 300408 | 三环集团 | 18,582.00 | 3,101,335.80 | 2.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,250.00 | 2,799,790.00 | 2.48 |
| 301308 | 江波龙 | 3,500.00 | 2,463,300.00 | 2.18 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,220,073.73 | 86.03 | 86.35 |
| 金融业 | 5,421,058.52 | 4.80 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,462,919.10 | 3.95 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,742,774.00 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,082,233.50 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,015,352.80 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 733,408.00 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 545,829.06 | 0.48 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367,376.20 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 0.40 | 112,999,214.65 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.62 | 100,685,421.26 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.53 | 109,544,988.21 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 137,357,904.51 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.85 | 123,805,966.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 1373 | 51.31 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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