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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF
(159956)
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累计净值：2.1097
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1097 | 2.95% |
| 2026-02-06 | 2.0492 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.0642 | -1.55% |
| 2026-02-04 | 2.0966 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 2.1050 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 2.0668 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 2.1187 | 1.26% |
| 2026-01-29 | 2.0924 | -0.57% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.5398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.74%
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最近两年
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97.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,200.00 | 19,538,232.00 | 17.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,692.00 | 10,792,120.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 18,400.00 | 7,928,192.00 | 7.24 |
| 300059 | 东方财富 | 266,714.00 | 6,182,430.52 | 5.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,681.00 | 5,247,678.24 | 4.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,600.00 | 3,623,508.00 | 3.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,811.00 | 3,074,292.63 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,600.00 | 2,399,670.00 | 2.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 114,915.00 | 1,939,765.20 | 1.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,107.00 | 1,848,994.21 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,368,485.28 | 79.75 | 80.20 |
| 金融业 | 8,538,050.72 | 7.79 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,264,469.20 | 5.72 | 5.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,939,765.20 | 1.77 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,821,569.42 | 1.67 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 987,991.38 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 858,240.00 | 0.78 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 751,186.80 | 0.69 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 384,281.34 | 0.35 | 0.35 |
| 采矿业 | 20,684.16 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.53 | 109,544,988.21 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 137,357,904.51 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.85 | 123,805,966.25 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 117,310,852.16 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 128,684,021.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 1143 | 52.37 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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