创业板ETF建信(159956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF建信(159956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,978,148.89	3,271,268.72	10,821,325.67	-7,530,857.00
利息合计	7,515.78	4,278.46	9,774.12	4,718.42
其中：存款利息收入	7,515.78	4,278.46	9,774.12	4,718.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,700,861.97	725,426.54	-3,773,777.77	-4,740,808.64
其中：股票投资收益	17,176,527.46	-511,744.40	-4,890,231.57	-5,580,838.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,524,334.51	1,237,170.94	1,116,453.80	840,029.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,266,104.54	2,541,001.92	14,288,903.64	-2,782,063.37
其他收入	3,666.60	561.80	296,425.68	-12,703.41
费用	888,985.22	454,995.58	789,414.17	362,222.55
管理人报酬	600,219.02	296,532.45	459,511.80	193,791.82
基金托管费	120,043.89	59,306.53	91,902.37	38,758.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,722.31	99,156.60	238,000.00	129,672.34
利润总额	51,089,163.67	2,816,273.14	10,031,911.50	-7,893,079.55

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