创业板ETF建信(159956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板ETF建信(159956)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,555,732.90	51,978,148.89	3,271,268.72	10,821,325.67
利息合计	2,290.41	7,515.78	4,278.46	9,774.12
其中：存款利息收入	2,290.41	7,515.78	4,278.46	9,774.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,711,169.37	18,700,861.97	725,426.54	-3,773,777.77
其中：股票投资收益	22,045,900.15	17,176,527.46	-511,744.40	-4,890,231.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	665,269.22	1,524,334.51	1,237,170.94	1,116,453.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,841,377.12	33,266,104.54	2,541,001.92	14,288,903.64
其他收入	896.00	3,666.60	561.80	296,425.68
费用	393,221.73	888,985.22	454,995.58	789,414.17
管理人报酬	270,656.19	600,219.02	296,532.45	459,511.80
基金托管费	54,131.25	120,043.89	59,306.53	91,902.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,434.29	168,722.31	99,156.60	238,000.00
利润总额	34,162,511.17	51,089,163.67	2,816,273.14	10,031,911.50

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