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国联央视财经50ETF(159965)
国联央视财经50ETF
(159965)
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累计净值：1.6257
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6257 | -1.10% |
| 2025-11-13 | 1.6438 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 1.6268 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.6245 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 1.6292 | 0.76% |
| 2025-11-07 | 1.6169 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 1.6262 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 1.6145 | -0.31% |
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基金全称
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国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.06%
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最近两年
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27.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,430.00 | 4,037,566.50 | 7.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 114,459.00 | 3,122,441.52 | 5.50 |
| 601398 | 工商银行 | 425,300.00 | 3,104,690.00 | 5.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,084.00 | 3,009,275.16 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 54,200.00 | 2,986,962.00 | 5.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,400.00 | 2,727,390.00 | 4.81 |
| 600036 | 招商银行 | 63,800.00 | 2,578,158.00 | 4.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,860.00 | 2,529,738.00 | 4.46 |
| 002415 | 海康威视 | 69,599.00 | 2,193,760.48 | 3.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,494.00 | 2,136,907.08 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,427,701.91 | 58.93 | 60.92 |
| 金融业 | 15,959,160.00 | 28.13 | 29.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,403,249.20 | 4.24 | 4.38 |
| 采矿业 | 1,374,450.00 | 2.42 | 2.50 |
| 房地产业 | 694,512.00 | 1.22 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482,344.52 | 0.85 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 238,735.00 | 0.42 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,926.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 114,660.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.45 | 56,725,583.17 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 2.06 | 62,041,873.17 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 1.02 | 63,405,813.02 |
| 2024-12-31 | 96.44 | - | 3.59 | 71,708,635.34 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.00 | 88,813,603.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 758 | 28.11 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2299 | 61.57 |
| 2019-03-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1694 | 30.08 |
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