央视50ETF国联(159965)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央视50ETF国联(159965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,280,344.95	7,780,254.29	2,381,317.34	13,751,842.18
利息合计	3,036.59	8,913.79	5,597.28	7,547.93
其中：存款利息收入	2,996.24	6,840.79	3,597.76	7,547.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40.35	2,073.00	1,999.52	-
投资收益合计	3,060,914.25	3,092,473.37	872,522.17	203,538.65
其中：股票投资收益	2,324,962.12	963,641.84	-306,485.79	-2,690,704.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,952.13	2,128,831.53	1,179,007.96	2,894,242.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,597.51	4,662,852.81	1,494,846.02	13,546,603.83
其他收入	30,796.60	16,014.32	8,351.87	-5,848.23
费用	191,269.36	499,934.22	275,362.37	724,682.05
管理人报酬	120,164.97	306,046.50	161,516.81	402,183.67
基金托管费	24,033.02	61,209.33	32,303.34	80,436.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,071.37	132,678.39	81,542.22	242,061.77
利润总额	3,089,075.59	7,280,320.07	2,105,954.97	13,027,160.13

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