基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500ETF(159968) |
净值：
10.5665
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日增长率：
1.98%
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累计净值：2.0830 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 31,000.00 | 3,313,590.00 | 0.61 |
| 300136 | 信维通信 | 51,300.00 | 3,180,600.00 | 0.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 72,300.00 | 3,129,867.00 | 0.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 38,580.00 | 3,030,459.00 | 0.56 |
| 600879 | 航天电子 | 141,400.00 | 3,014,648.00 | 0.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 31,500.00 | 2,990,925.00 | 0.55 |
| 300450 | 先导智能 | 58,500.00 | 2,923,830.00 | 0.54 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 58,380.00 | 2,866,458.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 88,900.00 | 2,777,236.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 75,900.00 | 2,702,040.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,434,248.83 | 63.33 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,179,694.99 | 7.82 | 8.42 |
| 金融业 | 36,946,149.88 | 6.85 | 7.37 |
| 采矿业 | 21,038,250.04 | 3.90 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,486,613.10 | 2.69 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 7,586,374.04 | 1.41 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,444,306.84 | 1.38 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 6,297,176.80 | 1.17 | 1.26 |
| 建筑业 | 4,075,594.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 3,540,746.00 | 0.66 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,527,859.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,357,005.08 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,374,751.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,184,065.66 | 0.41 | 0.44 |
| 综合 | 1,803,372.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,556,298.56 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 722,264.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 614,061.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 6.22 | 539,153,703.47 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 5.89 | 511,480,151.17 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 5.13 | 683,587,712.69 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 4.59 | 677,271,031.19 |
| 2024-12-31 | 95.02 | - | 4.50 | 758,726,089.78 |
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