基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500ETF(159968) |
净值：
9.4621
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.8653 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,100.00 | 8,879,050.00 | 1.74 |
| 000988 | 华工科技 | 51,962.00 | 4,805,445.76 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 56,600.00 | 3,521,652.00 | 0.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,106.00 | 3,313,398.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 70,000.00 | 3,162,600.00 | 0.62 |
| 300803 | 指南针 | 18,525.00 | 3,096,083.25 | 0.61 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 56,480.00 | 2,734,761.60 | 0.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 76,300.00 | 2,578,177.00 | 0.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85,900.00 | 2,540,922.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 62,700.00 | 2,518,659.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,164,533.90 | 61.23 | 65.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,748,564.80 | 8.75 | 9.37 |
| 金融业 | 42,535,132.13 | 8.32 | 8.91 |
| 采矿业 | 16,933,532.30 | 3.31 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,832,846.62 | 2.70 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 8,920,984.59 | 1.74 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,767,410.68 | 1.32 | 1.42 |
| 房地产业 | 6,713,135.00 | 1.31 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,420,507.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 3,616,308.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,320,210.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,221,947.54 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,925,404.99 | 0.38 | 0.40 |
| 综合 | 1,808,856.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,772,978.44 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1,051,908.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004,739.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 703,524.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 5.89 | 511,480,151.17 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 5.13 | 683,587,712.69 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 4.59 | 677,271,031.19 |
| 2024-12-31 | 95.02 | - | 4.50 | 758,726,089.78 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 3.55 | 891,947,688.01 |
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