基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF博时(159968) |
净值：
10.4260
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.0553 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,246.00 | 9,893,956.00 | 1.42 |
| 300604 | 长川科技 | 25,300.00 | 8,637,926.00 | 1.24 |
| 001309 | 德明利 | 8,900.00 | 8,391,810.00 | 1.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 23,219.00 | 7,808,549.70 | 1.12 |
| 688120 | 华海清科 | 22,433.00 | 7,227,463.94 | 1.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 27,600.00 | 7,091,544.00 | 1.02 |
| 002008 | 大族激光 | 47,200.00 | 7,085,192.00 | 1.02 |
| 300857 | 协创数据 | 19,680.00 | 6,689,232.00 | 0.96 |
| 300136 | 信维通信 | 55,200.00 | 6,582,600.00 | 0.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,590.00 | 5,843,700.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,345,668.98 | 70.18 | 75.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,737,392.36 | 6.00 | 6.44 |
| 金融业 | 35,244,912.56 | 5.06 | 5.44 |
| 采矿业 | 19,857,520.40 | 2.85 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,955,474.25 | 2.29 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 12,257,695.76 | 1.76 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,807,359.03 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 6,586,704.40 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,695,747.96 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 3,753,753.00 | 0.54 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,010,873.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,592,279.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,221,455.12 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,105,805.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,506,029.68 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 465,941.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.14 | - | 4.90 | 695,865,024.07 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 5.77 | 630,526,053.68 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 6.22 | 539,153,703.47 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 5.89 | 511,480,151.17 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 5.13 | 683,587,712.69 |
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