基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF博时(159968) |
净值：
11.3115
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：2.2298 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 120,900.00 | 6,366,594.00 | 1.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 102,000.00 | 4,401,300.00 | 0.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 20,222.00 | 4,286,861.78 | 0.68 |
| 002202 | 金风科技 | 147,100.00 | 3,868,730.00 | 0.61 |
| 300136 | 信维通信 | 59,300.00 | 3,852,128.00 | 0.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 68,100.00 | 3,787,722.00 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37,500.00 | 3,630,000.00 | 0.58 |
| 600879 | 航天电子 | 161,800.00 | 3,598,432.00 | 0.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 87,100.00 | 3,503,162.00 | 0.56 |
| 300604 | 长川科技 | 27,300.00 | 3,304,665.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,722,929.43 | 64.19 | 68.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,212,718.67 | 7.33 | 7.84 |
| 金融业 | 39,388,605.58 | 6.25 | 6.68 |
| 采矿业 | 27,042,671.88 | 4.29 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,549,314.82 | 2.94 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 8,793,332.00 | 1.39 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,759,857.06 | 1.39 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 8,279,661.48 | 1.31 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,680,117.00 | 0.74 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,132,327.79 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 3,752,819.00 | 0.60 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,746,397.00 | 0.59 | 0.64 |
| 综合 | 2,793,660.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,766,581.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,496,920.28 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,886,011.52 | 0.30 | 0.32 |
| 教育 | 792,026.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 749,673.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 5.77 | 630,526,053.68 |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 6.22 | 539,153,703.47 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 5.89 | 511,480,151.17 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 5.13 | 683,587,712.69 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 4.59 | 677,271,031.19 |
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