基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板ETF富国(159971) |
净值：
1.4073
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日增长率：
2.63%
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累计净值：2.8146 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,006,949.00 | 404,491,413.30 | 19.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 335,700.00 | 191,150,937.00 | 9.29 |
| 300502 | 新易盛 | 349,324.00 | 154,694,640.16 | 7.51 |
| 300059 | 东方财富 | 5,054,260.00 | 95,474,971.40 | 4.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 580,876.00 | 87,572,865.76 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 238,975.00 | 59,982,725.00 | 2.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 173,143.00 | 52,219,928.80 | 2.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 774,392.00 | 51,884,264.00 | 2.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 238,752.00 | 39,312,904.32 | 1.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,179,268.00 | 36,219,434.16 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,667,204,732.01 | 80.98 | 81.27 |
| 金融业 | 133,491,710.06 | 6.48 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,053,834.56 | 6.03 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,219,434.16 | 1.76 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,414,278.65 | 1.62 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 20,967,115.60 | 1.02 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 16,252,903.83 | 0.79 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,430,333.86 | 0.65 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 6,424,000.00 | 0.31 | 0.31 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.42 | 2,058,606,847.67 |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.28 | 2,080,198,085.24 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.47 | 2,953,965,603.72 |
| 2025-06-30 | 99.58 | 0.01 | 0.31 | 2,473,598,261.87 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.34 | 2,824,757,664.10 |
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