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基金公告

创业板ETF富国(159971)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,025,460,130.50	13,018,589.86	524,092,889.98	76,928,691.87
利息合计	31,023.68	12,344.43	33,775.52	15,044.37
其中：存款利息收入	31,023.68	12,344.43	33,775.52	15,044.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	922,996,967.70	50,670,404.59	355,046,501.41	86,827,392.59
其中：股票投资收益	891,553,038.99	24,180,576.47	330,728,062.31	67,111,040.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,815.49	203,938.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,117,113.22	26,285,889.38	24,318,439.10	19,716,351.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,714,461.82	-37,596,745.36	175,561,692.48	-9,955,838.11
其他收入	717,677.30	-67,413.80	-6,549,079.43	42,093.02
费用	5,392,449.04	2,793,684.85	7,503,174.07	3,390,065.96
管理人报酬	3,788,540.60	1,905,435.20	5,114,276.21	2,339,610.24
基金托管费	1,262,846.90	635,145.08	1,704,758.73	779,870.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	341,061.02	253,104.10	684,139.13	270,585.62
利润总额	1,020,067,681.46	10,224,905.01	516,589,715.91	73,538,625.91

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