首页 > 基金> 5年地方债ETF鹏华(159972)
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5年地方债ETF鹏华

(159972)
净值：
119.8666
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2869 2026-09-24
  • 净值走势
5年地方债ETF鹏华(159972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-24119.86660.03%
2026-09-23119.82680.01%
2026-09-22119.81380.02%
2026-09-21119.79120.03%
2026-09-18119.75150.00%
2026-09-17119.74960.01%
2026-09-16119.74280.00%
2026-09-15119.73990.00%
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基金情况

基金全称 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 63.07亿元 份额规模 0.5289亿份
成立以来分红 每份累计8.82元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.02%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.060.866,306,939,940.52
2026-03-31-99.080.934,265,151,273.21
2025-12-31-99.360.633,761,465,065.09
2025-09-30-99.720.313,689,297,084.92
2025-06-30-95.910.484,105,838,405.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城104511.80
2022-01-28-叶朝明170317.05
2019-08-232022-01-28李振宇88910.76
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