基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证5年地债ETF(159972) |
净值：
117.1630
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2598 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.72 | 0.31 | 3,689,297,084.92 |
| 2025-06-30 | - | 95.91 | 0.48 | 4,105,838,405.86 |
| 2025-03-31 | - | 99.36 | 0.66 | 4,010,218,203.27 |
| 2024-12-31 | - | 97.41 | 2.62 | 3,920,016,135.20 |
| 2024-09-30 | - | 99.73 | 0.30 | 3,915,745,663.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 775 | 9.28 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1433 | 14.41 |
| 2019-08-23 | 2022-01-28 | 李振宇 | 889 | 10.76 |
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