基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深100ETF招商(159975) |
净值：
0.8461
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日增长率：
-3.91%
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累计净值：1.9333 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,980.00 | 5,214,066.00 | 12.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 5.50 |
| 300502 | 新易盛 | 4,380.00 | 1,939,639.20 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 24,503.00 | 1,870,804.05 | 4.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,806.00 | 1,347,831.50 | 3.18 |
| 300059 | 东方财富 | 64,481.00 | 1,218,046.09 | 2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,187.00 | 1,142,191.62 | 2.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,400.00 | 1,115,624.00 | 2.63 |
| 000858 | 五粮液 | 8,829.00 | 911,770.83 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 1,835.00 | 820,245.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,802,012.08 | 81.99 | 82.62 |
| 金融业 | 3,286,892.59 | 7.74 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,660.00 | 2.59 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 988,739.64 | 2.33 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,298.04 | 1.40 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 331,430.00 | 0.78 | 0.79 |
| 房地产业 | 274,171.82 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 243,376.00 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 205,206.78 | 0.48 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,233.00 | 0.41 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 125,880.48 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.87 | 42,448,688.50 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.23 | 52,318,816.76 |
| 2025-09-30 | 98.53 | 0.55 | 1.07 | 55,305,727.62 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.25 | 49,204,563.30 |
| 2025-03-31 | 99.44 | 0.05 | 0.82 | 53,850,009.58 |
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