基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100ETF(159975) |
净值：
0.7352
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.6799 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,480.00 | 5,685,184.80 | 10.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 5.95 |
| 300502 | 新易盛 | 5,380.00 | 2,318,134.40 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 29,503.00 | 2,305,659.45 | 4.41 |
| 300059 | 东方财富 | 77,381.00 | 1,793,691.58 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,187.00 | 1,598,484.77 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,522,256.00 | 2.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,306.00 | 1,495,702.32 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 10,829.00 | 1,147,224.26 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,335.00 | 1,071,951.80 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,480,627.53 | 81.19 | 82.03 |
| 金融业 | 4,336,568.88 | 8.29 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,325,053.92 | 2.53 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,464.00 | 2.35 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721,247.32 | 1.38 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 445,885.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 362,804.28 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 286,336.44 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 248,166.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 180,049.80 | 0.34 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,200.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.23 | 52,318,816.76 |
| 2025-09-30 | 98.53 | 0.55 | 1.07 | 55,305,727.62 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.25 | 49,204,563.30 |
| 2025-03-31 | 99.44 | 0.05 | 0.82 | 53,850,009.58 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.87 | 65,358,551.25 |
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