深100ETF招商(159975)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 深100ETF招商(159975) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深100ETF招商(159975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,302,250.72	13,046,852.40	-435,455.93	10,804,872.73
利息合计	798.97	1,845.95	956.31	5,514.43
其中：存款利息收入	798.97	1,845.95	956.31	5,514.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,474,118.79	1,604,519.77	-564,362.04	-3,772,757.30
其中：股票投资收益	6,072,914.79	417,027.79	-1,241,420.71	-5,447,549.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,156.60	3,833.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,204.00	1,180,335.38	673,225.21	1,674,792.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,827,997.44	11,440,338.46	127,731.64	14,570,460.65
其他收入	-664.48	148.22	218.16	1,654.95
费用	95,804.70	265,852.90	126,624.90	443,823.00
管理人报酬	46,793.59	107,729.62	54,295.07	135,521.93
基金托管费	23,396.86	53,864.85	27,147.52	67,761.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,614.25	104,258.43	45,182.31	240,540.00
利润总额	8,206,446.02	12,780,999.50	-562,080.83	10,361,049.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年