基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500ETF(159982) |
净值：
2.1734
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日增长率：
1.98%
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累计净值：2.1734 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 17,600.00 | 1,881,264.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 29,200.00 | 1,810,400.00 | 0.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 40,900.00 | 1,770,561.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 21,761.00 | 1,709,326.55 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 17,900.00 | 1,699,605.00 | 0.56 |
| 600879 | 航天电子 | 79,700.00 | 1,699,204.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 33,100.00 | 1,654,338.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 33,060.00 | 1,623,246.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 50,200.00 | 1,568,248.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 42,800.00 | 1,523,680.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,193,471.95 | 64.14 | 68.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,742,322.55 | 7.88 | 8.38 |
| 金融业 | 20,906,314.84 | 6.94 | 7.38 |
| 采矿业 | 11,838,038.91 | 3.93 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,188,982.60 | 2.72 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 4,281,462.66 | 1.42 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,213,886.00 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3,558,168.80 | 1.18 | 1.26 |
| 建筑业 | 2,301,209.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,995,864.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,993,169.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,874,921.30 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347,038.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234,870.00 | 0.41 | 0.44 |
| 综合 | 1,018,322.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 878,904.29 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 407,712.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 348,726.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.05 | - | 5.47 | 301,235,993.87 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 4.82 | 293,453,706.38 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.10 | 296,784,105.27 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.16 | 302,103,634.63 |
| 2024-12-31 | 93.93 | - | 5.53 | 339,883,433.55 |
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