中证500ETF鹏华(159982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF鹏华(159982)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,842,249.05	91,359,364.65	19,273,376.81	9,235,422.40
利息合计	32,019.00	54,772.86	28,448.16	642,935.23
其中：存款利息收入	32,019.00	54,772.86	28,448.16	163,105.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,645.89
投资收益合计	58,929,514.45	43,369,131.84	12,418,805.23	-58,993,383.45
其中：股票投资收益	53,741,987.33	35,469,698.35	9,449,348.84	-68,362,812.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,284,203.90	3,570,142.42	161,570.95	1,073,289.76
股利收益	1,903,323.22	4,329,291.07	2,807,885.44	8,296,139.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,073,588.49	47,515,094.78	6,573,263.17	66,846,349.22
其他收入	-192,872.89	420,365.17	252,860.25	739,521.40
费用	415,906.29	793,977.27	411,330.07	1,419,221.39
管理人报酬	245,250.19	450,155.51	232,421.21	810,886.82
基金托管费	81,750.07	150,051.75	77,473.75	270,295.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,154.65	177,041.96	98,660.66	332,470.17
利润总额	64,426,342.76	90,565,387.38	18,862,046.74	7,816,201.01

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