基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国证消费100ETF(159986) |
净值：
1.0497
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.0497 | 2022-10-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 11,100.00 | 1,878,453.00 | 5.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 35,104.00 | 1,681,832.64 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 29,600.00 | 1,459,576.00 | 4.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,310,452.00 | 3.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 34,400.00 | 1,134,512.00 | 3.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,500.00 | 1,037,970.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,564.00 | 862,196.40 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 11,800.00 | 845,942.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,527.00 | 809,293.80 | 2.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,842.00 | 809,185.84 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,102,176.44 | 78.17 | 78.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,051,879.71 | 5.92 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,406,847.24 | 4.06 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275,545.50 | 3.68 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963,462.00 | 2.78 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 684,036.85 | 1.97 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 340,584.00 | 0.98 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 192,576.00 | 0.56 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 138,360.00 | 0.40 | 0.40 |
| 房地产业 | 111,111.00 | 0.32 | 0.32 |
| 金融业 | 100,724.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 99.13 | - | 1.15 | 34,669,726.36 |
| 2022-06-30 | 99.04 | - | 1.05 | 44,620,009.93 |
| 2022-03-31 | 98.40 | - | 1.80 | 74,837,813.96 |
| 2021-12-31 | 98.50 | - | 1.75 | 93,950,519.62 |
| 2021-09-30 | 98.52 | - | 1.58 | 100,266,734.37 |
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