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招商创业板大盘ETF(159991)
招商创业板大盘ETF
(159991)
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累计净值：2.1717
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7647 | 3.37% |
| 2026-02-06 | 0.7398 | -1.20% |
| 2026-02-05 | 0.7488 | -1.59% |
| 2026-02-04 | 0.7609 | -0.57% |
| 2026-02-03 | 0.7653 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 0.7554 | -2.35% |
| 2026-01-30 | 0.7736 | 1.88% |
| 2026-01-29 | 0.7593 | -0.72% |
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基金全称
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招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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1.4186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.94%
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最近两年
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113.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,040.00 | 15,072,350.40 | 14.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,280.00 | 14,810,800.00 | 13.76 |
| 300502 | 新易盛 | 24,760.00 | 10,668,588.80 | 9.91 |
| 300059 | 东方财富 | 362,927.00 | 8,412,647.86 | 7.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,960.00 | 6,834,758.40 | 6.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,500.00 | 5,032,650.00 | 4.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 55,525.00 | 4,182,698.25 | 3.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,300.00 | 3,294,785.00 | 3.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,588.00 | 2,555,741.64 | 2.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 37,392.00 | 2,458,897.92 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,016,894.73 | 80.84 | 81.35 |
| 金融业 | 11,642,662.04 | 10.82 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,647,939.28 | 4.31 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607,186.88 | 1.49 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,344,522.96 | 1.25 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 653,562.00 | 0.61 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 26,506.70 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 22,044.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.56 | 107,642,456.71 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.60 | 138,189,779.45 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.02 | 0.65 | 128,975,881.80 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.14 | 0.54 | 141,671,992.25 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.58 | 196,805,435.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 窦福成 | 57 | 2.51 |
| 2024-10-29 | 2025-12-16 | 房俊一 | 413 | 54.68 |
| 2020-03-20 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1684 | 36.97 |
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