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招商创业板大盘ETF

(159991)

净值:
0.5422
累计净值:1.5398 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商创业板大盘ETF(159991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.54220.91%
2023-02-100.5373-1.05%
2023-02-030.5476-0.89%
2023-01-200.55160.57%
2023-01-190.54851.07%
2023-01-130.53151.47%
2023-01-120.52380.50%
2023-01-110.5212-1.31%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7916亿元
最近分红 招商创业板大盘ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.12% 1092/1546
最近一月 -8.96% 1338/1546
最近三月 -1.50% 1093/1546
最近六月 -7.77% 1141/1546
最近一年 -9.00% 905/1546
今年以来 -1.16% 1212/1546
成立以来 40.18% 225/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富39.45695.098.78金融业
300059东方财富37.17721.078.50金融业
300059东方财富36.711000.667.52金融业
300059东方财富36.15867.197.71金融业
300059东方财富35.96913.3510.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6039.6776.29
金融业755.529.54
科学研究和技术服务业423.085.35
卫生和社会工作318.884.03
信息传输、软件和信息技术服务业242.983.07
其他136.161.72
招商创业板大盘ETF(159991)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9833.9098.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.360.99
其他各项资产14.400.14
招商创业板大盘ETF(159991)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏燕青
  • 基金公告
    暂无信息!
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