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招商创业板大盘ETF(159991)
招商创业板大盘ETF
(159991)
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累计净值：2.1939
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7725 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 0.7721 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 0.7708 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 0.7656 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 0.7622 | 2.61% |
| 2025-12-19 | 0.7428 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 0.7388 | -2.53% |
| 2025-12-17 | 0.7580 | 3.96% |
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基金全称
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招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.8106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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6.51%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.06%
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最近两年
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97.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,940.00 | 20,075,880.00 | 14.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,180.00 | 12,990,422.40 | 9.40 |
| 300059 | 东方财富 | 466,427.00 | 12,649,500.24 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 32,760.00 | 11,982,625.20 | 8.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 54,360.00 | 8,805,232.80 | 6.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,800.00 | 6,509,400.00 | 4.71 |
| 300124 | 汇川技术 | 74,125.00 | 6,213,157.50 | 4.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,400.00 | 5,012,076.00 | 3.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,992.00 | 4,276,272.00 | 3.09 |
| 300033 | 同花顺 | 7,601.00 | 2,825,823.77 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,546,633.60 | 77.10 | 77.61 |
| 金融业 | 17,748,292.01 | 12.84 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,555,450.48 | 5.47 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,407,894.42 | 1.75 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,998,487.68 | 1.45 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,013,051.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 21,553.70 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.60 | 138,189,779.45 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.02 | 0.65 | 128,975,881.80 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.14 | 0.54 | 141,671,992.25 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.58 | 196,805,435.98 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 0.73 | 210,338,195.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 窦福成 | 14 | 3.55 |
| 2024-10-29 | 2025-12-16 | 房俊一 | 413 | 54.68 |
| 2020-03-20 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1684 | 36.97 |
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