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创业板大盘ETF招商(159991)
创业板大盘ETF招商
(159991)
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累计净值：2.6963
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9494 | 2.93% |
| 2026-05-12 | 0.9224 | 1.05% |
| 2026-05-11 | 0.9128 | 3.37% |
| 2026-05-08 | 0.8830 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 0.8884 | 1.65% |
| 2026-05-06 | 0.8740 | 2.26% |
| 2026-04-30 | 0.8547 | -0.33% |
| 2026-04-29 | 0.8575 | 2.56% |
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基金全称
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招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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1.1666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.63%
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最近一月
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17.69%
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最近三月
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26.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.11%
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最近两年
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143.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,640.00 | 13,513,188.00 | 15.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,880.00 | 11,319,870.80 | 13.29 |
| 300502 | 新易盛 | 20,660.00 | 9,149,074.40 | 10.74 |
| 300059 | 东方财富 | 298,627.00 | 5,641,064.03 | 6.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,360.00 | 5,180,113.60 | 6.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,100.00 | 3,539,100.00 | 4.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 45,925.00 | 3,076,975.00 | 3.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,888.00 | 2,982,220.80 | 3.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,900.00 | 2,288,774.00 | 2.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30,892.00 | 1,922,409.16 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,877,776.32 | 82.06 | 82.59 |
| 金融业 | 7,910,770.53 | 9.29 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,035,452.72 | 4.74 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275,901.80 | 1.50 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 955,298.52 | 1.12 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 504,464.00 | 0.59 | 0.60 |
| 采矿业 | 44,957.52 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 0.44 | 85,160,915.22 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.56 | 107,642,456.71 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.60 | 138,189,779.45 |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.02 | 0.65 | 128,975,881.80 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.14 | 0.54 | 141,671,992.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 窦福成 | 149 | 23.65 |
| 2024-10-29 | 2025-12-16 | 房俊一 | 413 | 54.68 |
| 2020-03-20 | 2024-10-29 | 苏燕青 | 1684 | 36.97 |
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