创业板大盘ETF招商(159991)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,406,912.80 |
31,940,100.90 |
-7,757,325.42 |
-20,294,919.98 |
| 本期利润 |
28,945,650.38 |
63,549,666.96 |
4,216,462.46 |
-12,297,938.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.25 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.87 |
46.85 |
2.89 |
-9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.94 |
62.66 |
3.22 |
20.54 |
| 期末可供分配利润 |
61,849,498.86 |
57,689,969.35 |
34,656,605.63 |
48,260,084.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.41 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
97,231,577.86 |
107,642,456.71 |
128,975,881.80 |
196,805,435.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.76 |
0.48 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.94 |
115.50 |
36.75 |
32.49 |
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