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华夏国证半导体芯片ETF

(159995)

净值:
1.1115
累计净值:1.1115 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏国证半导体芯片ETF(159995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-161.1115-1.46%
2022-05-131.1280-0.25%
2022-05-121.13080.61%
2022-05-111.12403.79%
2022-05-101.08303.95%
2022-05-091.0418-0.93%
2022-05-061.0516-3.07%
2022-05-051.08490.44%
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 175.9746亿元
最近分红 华夏国证半导体芯片ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.27% 58/1313
最近一月 0.13% 214/1313
最近三月 -16.57% 964/1313
最近六月 -33.71% 1061/1313
最近一年 -1.93% 179/1313
今年以来 -30.78% 1220/1313
成立以来 12.80% 400/1313
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.44685.48%
华夏恒生科技ETF(QDII)0.52345.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电8275.98202182.239.15制造业
002185华天科技8035.08110080.664.98制造业
600703三安光电7062.86190767.927.99制造业
002129中环股份6660.83147537.456.68制造业
600703三安光电6627.50154288.117.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1740201.2598.89
建筑业19067.381.08
信息传输、软件和信息技术服务业8.270.00
水利、环境和公共设施管理业2.160.00
批发和零售业3.240.00
其他527.940.03
华夏国证半导体芯片ETF(159995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2382543.7899.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1529.300.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13414.310.56
其他各项资产3333.920.14
华夏国证半导体芯片ETF(159995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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