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华夏国证半导体芯片ETF

(159995)

净值:
1.1563
累计净值:1.1563 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏国证半导体芯片ETF(159995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.1563-4.65%
2021-05-061.2127-1.38%
2021-04-301.22970.54%
2021-04-291.22310.76%
2021-04-281.21392.04%
2021-04-271.1896-1.17%
2021-04-261.20370.27%
2021-04-231.20050.41%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 205.0775亿元
最近分红 华夏国证半导体芯片ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.85% 290/847
最近一月 -0.12% 437/847
最近三月 0.55% 198/847
最近六月 0.84% 524/847
最近一年 10.93% 525/847
今年以来 -0.57% 425/847
成立以来 21.27% 462/847
基金简称 单位净值 日增长率
华夏经典1.96802.61%
华夏产业升级混合1.56952.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电8275.98202182.239.15制造业
002185华天科技8035.08110080.664.98制造业
600703三安光电7062.86190767.927.99制造业
002129中环股份6660.83147537.456.68制造业
600703三安光电6627.50154288.117.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2046766.7599.80
金融业118.340.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业2.050.00
信息传输、软件和信息技术服务业6.880.00
其他3896.510.19
华夏国证半导体芯片ETF(159995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2382543.7899.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1529.300.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13414.310.56
其他各项资产3333.920.14
华夏国证半导体芯片ETF(159995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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