基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF华夏(159995) |
净值：
1.1315
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：2.2630 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,042,465.00 | 4,109,608,975.00 | 11.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,004,317.00 | 3,197,987,989.35 | 8.60 |
| 002371 | 北方华创 | 3,203,577.00 | 2,833,756,071.12 | 7.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,796,034.00 | 2,725,890,936.60 | 7.33 |
| 688041 | 海光信息 | 7,332,503.00 | 2,715,225,860.90 | 7.30 |
| 688012 | 中微公司 | 5,616,932.00 | 2,627,592,933.00 | 7.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,483,752.00 | 2,459,129,492.64 | 6.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,026,176.00 | 1,497,140,052.48 | 4.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 746,521.00 | 1,407,938,606.00 | 3.78 |
| 300604 | 长川科技 | 3,635,027.00 | 1,241,070,918.34 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,186,765,911.60 | 86.53 | 86.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,931,202,843.38 | 13.26 | 13.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.79 | - | 1.46 | 37,199,203,050.55 |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.53 | 22,902,726,854.56 |
| 2025-12-31 | 100.33 | - | 0.76 | 25,197,321,125.56 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.26 | 28,600,994,862.12 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.60 | 25,420,545,382.91 |
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