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基金公告
华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
净值：
1.1115
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累计净值：1.1115 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 7.27% | 58/1313 |
| 最近一月 | 0.13% | 214/1313 |
| 最近三月 | -16.57% | 964/1313 |
| 最近六月 | -33.71% | 1061/1313 |
| 最近一年 | -1.93% | 179/1313 |
| 今年以来 | -30.78% | 1220/1313 |
| 成立以来 | 12.80% | 400/1313 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4468 | 5.48% |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.5234 | 5.44% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1740201.25 | 98.89 |
| 建筑业 | 19067.38 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.27 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3.24 | 0.00 | 其他 | 527.94 | 0.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2382543.78 | 99.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1529.30 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13414.31 | 0.56 |
| 其他各项资产 | 3333.92 | 0.14 |
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