基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
家电ETF国泰(159996) |
净值：
1.5735
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.5735 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,356,998.00 | 179,956,797.30 | 15.18 |
| 000651 | 格力电器 | 4,745,660.00 | 179,480,861.20 | 15.14 |
| 002050 | 三花智控 | 3,262,517.00 | 138,754,848.01 | 11.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,466,605.00 | 116,876,014.90 | 9.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 592,968.00 | 57,636,489.60 | 4.86 |
| 600839 | 四川长虹 | 5,376,367.00 | 46,613,101.89 | 3.93 |
| 688169 | 石头科技 | 303,688.00 | 36,436,486.24 | 3.07 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3,295,189.00 | 31,172,487.94 | 2.63 |
| 600060 | 海信视像 | 1,139,560.00 | 25,480,561.60 | 2.15 |
| 300342 | 天银机电 | 494,597.00 | 25,264,014.76 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,429,219.05 | 99.52 | 99.97 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.45 | 1,185,107,570.73 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.44 | 1,451,480,437.42 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.30 | 1,656,839,634.55 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.57 | 1,219,630,567.24 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.30 | 1,854,525,288.95 |
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