基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指家电ETF(159996) |
净值：
1.5345
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.5345 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,004,171.00 | 218,283,064.86 | 13.17 |
| 002050 | 三花智控 | 4,455,244.00 | 215,767,466.92 | 13.02 |
| 000651 | 格力电器 | 4,821,960.00 | 191,528,251.20 | 11.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,474,405.00 | 189,326,678.65 | 11.43 |
| 688169 | 石头科技 | 412,856.00 | 86,608,931.68 | 5.23 |
| 600839 | 四川长虹 | 7,362,567.00 | 77,086,076.49 | 4.65 |
| 002851 | 麦格米特 | 868,409.00 | 67,275,645.23 | 4.06 |
| 603486 | 科沃斯 | 454,151.00 | 48,821,232.50 | 2.95 |
| 600060 | 海信视像 | 1,559,960.00 | 37,626,235.20 | 2.27 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4,509,617.00 | 29,853,664.54 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,652,046,828.32 | 99.71 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.30 | 1,656,839,634.55 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.57 | 1,219,630,567.24 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.30 | 1,854,525,288.95 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 1,584,344,487.31 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.47 | 2,485,842,516.33 |
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