基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指家电ETF(159996) |
净值：
1.5864
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5864 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,244,660.00 | 210,940,225.20 | 14.53 |
| 000333 | 美的集团 | 2,607,998.00 | 203,815,043.70 | 14.04 |
| 002050 | 三花智控 | 3,607,522.00 | 199,532,041.82 | 13.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,049,605.00 | 157,834,194.45 | 10.87 |
| 002851 | 麦格米特 | 708,368.00 | 63,802,705.76 | 4.40 |
| 600839 | 四川长虹 | 5,939,567.00 | 54,050,059.70 | 3.72 |
| 688169 | 石头科技 | 333,811.00 | 50,759,300.66 | 3.50 |
| 600060 | 海信视像 | 1,259,660.00 | 30,584,544.80 | 2.11 |
| 603486 | 科沃斯 | 372,651.00 | 30,065,482.68 | 2.07 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3,639,212.00 | 27,002,953.04 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,444,920,361.80 | 99.55 | 99.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.44 | 1,451,480,437.42 |
| 2025-09-30 | 99.71 | - | 0.30 | 1,656,839,634.55 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.57 | 1,219,630,567.24 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.30 | 1,854,525,288.95 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 1,584,344,487.31 |
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