家电ETF国泰(159996)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

家电ETF国泰(159996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-87,281,130.81	189,802,166.10	-23,848,664.89	521,897,879.68
利息合计	12,235.55	26,114.74	13,359.37	1,275,862.38
其中：存款利息收入	12,235.55	26,114.74	13,359.37	76,105.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,240,713.89	255,735,553.31	113,189,622.44	236,252,509.07
其中：股票投资收益	14,818,085.06	217,181,918.99	92,765,860.21	183,738,220.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,422,628.83	38,553,634.32	20,423,762.23	52,514,288.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,163,423.98	-69,054,233.39	-138,619,551.19	282,293,081.26
其他收入	629,343.73	3,094,731.44	1,567,904.49	2,076,426.97
费用	3,762,562.20	9,347,612.30	4,868,941.03	11,740,111.72
管理人报酬	3,065,834.65	7,558,273.23	3,896,809.14	9,180,215.78
基金托管费	613,166.87	1,511,654.62	779,361.76	1,836,043.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,560.68	277,684.45	192,770.13	719,532.97
利润总额	-91,043,693.01	180,454,553.80	-28,717,605.92	510,157,767.96

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